首页 > 基金> 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C(011753)
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广发核心优选六个月持有混合(FOF)C

(011753)
净值：
1.0338
日增长率：
0.78%
累计净值：1.0338 2026-05-11
  • 净值走势
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C(011753)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-111.03380.78%
2026-05-081.0258-0.32%
2026-05-071.02910.51%
2026-05-061.02391.41%
2026-04-301.0097-0.09%
2026-04-291.01060.96%
2026-04-281.0010-0.64%
2026-04-271.00740.19%
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基金情况

基金全称 广发核心优选六个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 广发基金
基金经理 杨喆
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.36亿元 份额规模 1.4125亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.97%
最近一月 4.26%
最近三月 1.34%
最近六月 0.00%
最近一年 24.63%
最近两年 29.45%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
920188悦龙科技400.0010,116.000.00
920181赛英电子300.008,400.000.00
920011晨光电机300.004,650.000.00
920055隆源股份100.003,780.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业26,946.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-6.456.051,417,325,688.10
2025-12-31-5.652.302,163,578,501.20
2025-09-30-4.605.002,650,056,221.24
2025-06-30-4.672.002,598,652,548.51
2025-03-31-4.969.202,657,437,329.67
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-19-杨喆16382.19
2021-04-272021-11-19陆靖昶2061.16
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