首页 > 基金> 广发核心优选六个月持有混合(FOF)C(011753)
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广发核心优选六个月持有混合(FOF)C

(011753)
净值：
0.9856
日增长率：
0.57%
累计净值：0.9856 2026-08-10
  • 净值走势
广发核心优选六个月持有混合(FOF)C(011753)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-100.98560.57%
2026-08-070.98000.82%
2026-08-060.9720-0.09%
2026-08-050.97291.33%
2026-08-040.96010.87%
2026-08-030.9518-0.28%
2026-07-310.95450.99%
2026-07-300.9451-0.77%
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基金情况

基金全称 广发核心优选六个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 广发基金
基金经理 杨喆
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.15亿元 份额规模 1.1630亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.31%
最近一月 0.76%
最近三月 -4.36%
最近六月 0.00%
最近一年 9.56%
最近两年 33.75%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
920136永励精密300.005,784.000.00
920222益坤电气100.003,617.000.00
920193吉和昌300.002,556.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业11,957.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.469.691,118,675,605.10
2026-03-31-6.456.051,417,325,688.10
2025-12-31-5.652.302,163,578,501.20
2025-09-30-4.605.002,650,056,221.24
2025-06-30-4.672.002,598,652,548.51
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-11-19-杨喆1729-2.57
2021-04-272021-11-19陆靖昶2061.16
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