首页 > 基金> 国寿安保璟珹6个月持有混合A(011773)
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国寿安保璟珹6个月持有混合A

(011773)
净值：
1.2792
日增长率：
0.00%
累计净值：1.2792 2026-08-14
  • 净值走势
国寿安保璟珹6个月持有混合A(011773)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.27920.00%
2026-08-131.2773-0.20%
2026-08-121.27980.29%
2026-08-111.2761-0.41%
2026-08-101.28130.01%
2026-08-071.28120.23%
2026-08-061.27820.06%
2026-08-051.27740.07%
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基金情况

基金全称 国寿安保璟珹6个月持有期混合型证券投资基金
基金公司 国寿安保基金
基金经理 闫阳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.23亿元 份额规模 0.1611亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.16%
最近一月 -6.25%
最近三月 -4.22%
最近六月 0.00%
最近一年 14.11%
最近两年 30.28%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
002384东山精密9,700.002,544,795.006.81
300308中际旭创2,000.002,540,000.006.80
688498源杰科技1,200.002,263,200.006.06
300502新易盛3,300.002,003,100.005.36
301319唯特偶4,500.00752,985.002.02
688630芯碁微装1,300.00714,207.001.91
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业10,818,287.0028.97100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-3028.9745.7825.1937,347,437.91
2026-03-3126.5851.2123.3133,250,996.65
2025-12-3121.5058.7519.7527,305,054.93
2025-09-3012.7668.6519.0723,368,011.80
2025-06-3020.8067.079.7524,984,460.75
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-10-21-闫阳29910.11
2021-10-122025-10-21姜绍政147014.35
2021-06-242023-02-01阚磊5873.45
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