基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国寿安保璟珹6个月持有混合A(011773) |
净值：
1.1941
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：1.1941 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601138 | 工业富联 | 7,300.00 | 481,873.00 | 2.06 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 403,680.00 | 1.73 |
| 000830 | 鲁西化工 | 26,300.00 | 381,876.00 | 1.63 |
| 600309 | 万华化学 | 5,200.00 | 346,216.00 | 1.48 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,800.00 | 302,040.00 | 1.29 |
| 06030 | 中信证券 | 10,000.00 | 281,197.84 | 1.20 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 3,800.00 | 272,422.00 | 1.17 |
| 601939 | 建设银行 | 26,300.00 | 226,443.00 | 0.97 |
| 600183 | 生益科技 | 4,000.00 | 216,080.00 | 0.92 |
| 601398 | 工商银行 | 9,600.00 | 70,080.00 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 12.76 | 68.65 | 19.07 | 23,368,011.80 |
| 2025-06-30 | 20.80 | 67.07 | 9.75 | 24,984,460.75 |
| 2025-03-31 | 9.80 | 66.62 | 5.87 | 38,749,342.56 |
| 2024-12-31 | 9.85 | 57.41 | 10.25 | 45,229,832.50 |
| 2024-09-30 | 29.79 | 43.05 | 12.25 | 55,054,217.37 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-10-21 | - | 闫阳 | 27 | 2.79 |
| 2021-10-12 | 2025-10-21 | 姜绍政 | 1470 | 14.35 |
| 2021-06-24 | 2023-02-01 | 阚磊 | 587 | 3.45 |
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