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国寿安保璟珹6个月持有混合A(011773)
国寿安保璟珹6个月持有混合A
(011773)
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累计净值：1.2549
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.2549 | 0.06% |
| 2026-11-12 | 1.2541 | 0.02% |
| 2026-11-11 | 1.2539 | -0.06% |
| 2026-11-10 | 1.2546 | -0.04% |
| 2026-11-09 | 1.2551 | -0.02% |
| 2026-11-06 | 1.2553 | 0.04% |
| 2026-11-05 | 1.2548 | -0.04% |
| 2026-11-04 | 1.2553 | -0.04% |
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基金全称
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国寿安保璟珹6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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闫阳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.1324亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.03%
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最近一月
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-0.10%
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最近三月
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-1.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.67%
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最近两年
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20.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688630 | 芯碁微装 | 600.00 | 233,208.00 | 0.83 |
| 000690 | 宝新能源 | 33,600.00 | 175,056.00 | 0.62 |
| 603186 | 华正新材 | 800.00 | 170,128.00 | 0.60 |
| 600183 | 生益科技 | 1,300.00 | 168,948.00 | 0.60 |
| 600795 | 国电电力 | 31,500.00 | 168,210.00 | 0.60 |
| 300604 | 长川科技 | 700.00 | 167,853.00 | 0.60 |
| 688025 | 杰普特 | 400.00 | 167,780.00 | 0.60 |
| 603061 | 金海通 | 500.00 | 155,865.00 | 0.55 |
| 600886 | 国投电力 | 9,500.00 | 144,780.00 | 0.51 |
| 601985 | 中国核电 | 14,900.00 | 135,143.00 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,398,956.00 | 4.97 | 62.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,725.00 | 3.02 | 37.82 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 7.99 | 58.50 | 33.79 | 28,159,194.13 |
| 2026-06-30 | 28.97 | 45.78 | 25.19 | 37,347,437.91 |
| 2026-03-31 | 26.58 | 51.21 | 23.31 | 33,250,996.65 |
| 2025-12-31 | 21.50 | 58.75 | 19.75 | 27,305,054.93 |
| 2025-09-30 | 12.76 | 68.65 | 19.07 | 23,368,011.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-21 | - | 闫阳 | 390 | 8.02 |
| 2021-10-12 | 2025-10-21 | 姜绍政 | 1470 | 14.35 |
| 2021-06-24 | 2023-02-01 | 阚磊 | 587 | 3.45 |
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