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国寿安保璟珹6个月持有混合A(011773)
国寿安保璟珹6个月持有混合A
(011773)
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累计净值：1.2225
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.2225 | 0.32% |
| 2026-02-06 | 1.2186 | 0.32% |
| 2026-02-05 | 1.2147 | -0.82% |
| 2026-02-04 | 1.2247 | -0.20% |
| 2026-02-03 | 1.2271 | 0.63% |
| 2026-02-02 | 1.2194 | -1.51% |
| 2026-01-30 | 1.2381 | -0.83% |
| 2026-01-29 | 1.2484 | -0.53% |
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基金全称
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国寿安保璟珹6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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国寿安保基金
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基金经理
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闫阳
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.14亿元
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份额规模
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0.1137亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.35%
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最近一月
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-0.26%
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最近三月
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2.32%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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18.90%
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最近两年
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27.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000807 | 云铝股份 | 17,200.00 | 564,848.00 | 2.07 |
| 002532 | 天山铝业 | 33,700.00 | 545,266.00 | 2.00 |
| 002738 | 中矿资源 | 6,800.00 | 534,140.00 | 1.96 |
| 000792 | 盐湖股份 | 18,000.00 | 506,880.00 | 1.86 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 15,700.00 | 493,451.00 | 1.81 |
| 300308 | 中际旭创 | 800.00 | 488,000.00 | 1.79 |
| 002379 | 宏创控股 | 19,400.00 | 464,048.00 | 1.70 |
| 000830 | 鲁西化工 | 26,000.00 | 430,820.00 | 1.58 |
| 600183 | 生益科技 | 5,900.00 | 421,319.00 | 1.54 |
| 600309 | 万华化学 | 3,800.00 | 291,384.00 | 1.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,599,242.00 | 20.51 | 95.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 271,110.00 | 0.99 | 4.62 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 21.50 | 58.75 | 19.75 | 27,305,054.93 |
| 2025-09-30 | 12.76 | 68.65 | 19.07 | 23,368,011.80 |
| 2025-06-30 | 20.80 | 67.07 | 9.75 | 24,984,460.75 |
| 2025-03-31 | 9.80 | 66.62 | 5.87 | 38,749,342.56 |
| 2024-12-31 | 9.85 | 57.41 | 10.25 | 45,229,832.50 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-21 | - | 闫阳 | 113 | 5.23 |
| 2021-10-12 | 2025-10-21 | 姜绍政 | 1470 | 14.35 |
| 2021-06-24 | 2023-02-01 | 阚磊 | 587 | 3.45 |
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