基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达稳泰一年持有混合C(011780) |
净值：
1.1393
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1393 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601816 | 京沪高铁 | 419,200.00 | 2,150,496.00 | 0.83 |
| 00941 | 中国移动 | 27,500.00 | 2,121,537.28 | 0.82 |
| 00489 | 东风集团股份 | 254,000.00 | 2,087,072.28 | 0.81 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 151,000.00 | 2,067,899.70 | 0.80 |
| 600900 | 长江电力 | 75,700.00 | 2,062,825.00 | 0.80 |
| 02343 | 太平洋航运 | 885,000.00 | 2,028,048.12 | 0.79 |
| 02386 | 中石化炼化工程 | 289,000.00 | 1,783,634.25 | 0.69 |
| 00916 | 龙源电力 | 212,000.00 | 1,608,415.13 | 0.62 |
| 600486 | 扬农化工 | 20,580.00 | 1,480,525.20 | 0.57 |
| 002091 | 江苏国泰 | 152,500.00 | 1,393,850.00 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,731,241.20 | 4.55 | 52.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,373,212.00 | 1.31 | 15.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,133,745.00 | 1.22 | 14.13 |
| 批发和零售业 | 1,393,850.00 | 0.54 | 6.28 |
| 采矿业 | 1,278,030.00 | 0.50 | 5.76 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,270,000.00 | 0.49 | 5.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 15.17 | 107.22 | 3.54 | 257,693,523.40 |
| 2025-06-30 | 14.24 | 119.87 | 1.36 | 269,055,583.30 |
| 2025-03-31 | 18.69 | 114.46 | 0.67 | 240,189,600.44 |
| 2024-12-31 | 20.99 | 106.35 | 0.83 | 235,155,873.39 |
| 2024-09-30 | 20.82 | 104.40 | 0.63 | 243,561,133.33 |
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