基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达稳泰一年持有混合C(011780) |
净值：
1.1482
|
日增长率：
-0.05%
|
累计净值：1.1482 | 2026-11-10 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600028 | 中国石化 | 582,600.00 | 3,076,128.00 | 1.76 |
| 00552 | 中国通信服务 | 498,000.00 | 1,756,996.89 | 1.01 |
| 600060 | 海信视像 | 63,800.00 | 1,751,310.00 | 1.00 |
| 601163 | 三角轮胎 | 143,000.00 | 1,750,320.00 | 1.00 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 878,000.00 | 1,733,493.35 | 0.99 |
| 03339 | 中国龙工 | 631,000.00 | 1,722,488.40 | 0.99 |
| 002758 | 浙农股份 | 184,800.00 | 1,567,104.00 | 0.90 |
| 002091 | 江苏国泰 | 205,600.00 | 1,556,392.00 | 0.89 |
| 300750 | 宁德时代 | 5,000.00 | 1,455,550.00 | 0.83 |
| 000893 | 亚钾国际 | 38,800.00 | 1,429,392.00 | 0.82 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 226,000.00 | 857,492.91 | 0.49 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,029,670.33 | 6.32 | 58.67 |
| 采矿业 | 3,784,785.00 | 2.17 | 20.13 |
| 批发和零售业 | 3,123,496.00 | 1.79 | 16.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 862,036.00 | 0.49 | 4.59 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 20.70 | 78.36 | 4.98 | 174,445,358.26 |
| 2026-06-30 | 18.62 | 79.39 | 1.38 | 196,779,823.64 |
| 2026-03-31 | 18.44 | 105.76 | 1.20 | 230,949,173.65 |
| 2025-12-31 | 19.56 | 110.03 | 3.74 | 249,663,876.20 |
| 2025-09-30 | 15.17 | 107.22 | 3.54 | 257,693,523.40 |
微信公众号
证券之星APP
