基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达稳泰一年持有混合C(011780) |
净值：
1.1548
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.1548 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002758 | 浙农股份 | 251,000.00 | 1,982,900.00 | 1.01 |
| 601163 | 三角轮胎 | 154,400.00 | 1,959,336.00 | 1.00 |
| 00941 | 中国移动 | 29,500.00 | 1,951,132.43 | 0.99 |
| 002091 | 江苏国泰 | 244,700.00 | 1,769,181.00 | 0.90 |
| 000949 | 新乡化纤 | 192,700.00 | 1,221,718.00 | 0.62 |
| 03323 | 中国建材 | 234,000.00 | 1,085,305.34 | 0.55 |
| 00826 | 天工国际 | 346,000.00 | 1,066,839.97 | 0.54 |
| 00992 | 联想集团 | 52,000.00 | 1,039,689.09 | 0.53 |
| 02018 | 瑞声科技 | 27,000.00 | 1,001,351.30 | 0.51 |
| 01836 | 九兴控股 | 91,500.00 | 983,867.38 | 0.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,188,858.85 | 5.69 | 56.68 |
| 批发和零售业 | 6,227,056.40 | 3.16 | 31.55 |
| 采矿业 | 1,567,353.00 | 0.80 | 7.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 751,450.00 | 0.38 | 3.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | - | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.62 | 79.39 | 1.38 | 196,779,823.64 |
| 2026-03-31 | 18.44 | 105.76 | 1.20 | 230,949,173.65 |
| 2025-12-31 | 19.56 | 110.03 | 3.74 | 249,663,876.20 |
| 2025-09-30 | 15.17 | 107.22 | 3.54 | 257,693,523.40 |
| 2025-06-30 | 14.24 | 119.87 | 1.36 | 269,055,583.30 |
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