基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达稳泰一年持有混合C(011780) |
净值：
1.1564
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.1564 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601816 | 京沪高铁 | 419,200.00 | 2,158,880.00 | 0.86 |
| 600900 | 长江电力 | 75,700.00 | 2,058,283.00 | 0.82 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 151,000.00 | 2,033,518.54 | 0.81 |
| 00941 | 中国移动 | 27,500.00 | 2,029,309.54 | 0.81 |
| 01114 | BRILLIANCE CHI | 554,000.00 | 2,026,554.71 | 0.81 |
| 02386 | 中石化炼化工程 | 289,000.00 | 1,999,494.24 | 0.80 |
| 02343 | 太平洋航运 | 885,000.00 | 1,862,484.80 | 0.75 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 51,800.00 | 1,628,074.00 | 0.65 |
| 600486 | 扬农化工 | 20,580.00 | 1,428,046.20 | 0.57 |
| 00297 | 中化化肥 | 1,014,000.00 | 1,382,956.27 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,302,565.20 | 5.73 | 55.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,382,894.00 | 1.35 | 13.21 |
| 批发和零售业 | 2,437,446.00 | 0.98 | 9.52 |
| 采矿业 | 2,265,973.00 | 0.91 | 8.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,058,283.00 | 0.82 | 8.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,167,500.00 | 0.47 | 4.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 19.56 | 110.03 | 3.74 | 249,663,876.20 |
| 2025-09-30 | 15.17 | 107.22 | 3.54 | 257,693,523.40 |
| 2025-06-30 | 14.24 | 119.87 | 1.36 | 269,055,583.30 |
| 2025-03-31 | 18.69 | 114.46 | 0.67 | 240,189,600.44 |
| 2024-12-31 | 20.99 | 106.35 | 0.83 | 235,155,873.39 |
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