基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达稳泰一年持有混合C(011780) |
净值：
1.1684
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.1684 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 33,500.00 | 2,341,164.00 | 1.01 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 139,000.00 | 2,110,956.86 | 0.91 |
| 002091 | 江苏国泰 | 212,400.00 | 1,926,468.00 | 0.83 |
| 601816 | 京沪高铁 | 376,800.00 | 1,906,608.00 | 0.83 |
| 02689 | 玖龙纸业 | 296,000.00 | 1,727,544.65 | 0.75 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 47,500.00 | 1,719,500.00 | 0.74 |
| 002432 | 九安医疗 | 22,200.00 | 1,633,476.00 | 0.71 |
| 02343 | 太平洋航运 | 629,000.00 | 1,588,374.07 | 0.69 |
| 02314 | 理文造纸 | 423,000.00 | 1,288,533.08 | 0.56 |
| 600900 | 长江电力 | 45,100.00 | 1,219,504.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,315,469.00 | 6.20 | 58.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,107,258.00 | 1.35 | 12.74 |
| 批发和零售业 | 2,958,408.00 | 1.28 | 12.13 |
| 采矿业 | 1,733,278.00 | 0.75 | 7.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,219,504.00 | 0.53 | 5.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,057,500.00 | 0.46 | 4.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 18.44 | 105.76 | 1.20 | 230,949,173.65 |
| 2025-12-31 | 19.56 | 110.03 | 3.74 | 249,663,876.20 |
| 2025-09-30 | 15.17 | 107.22 | 3.54 | 257,693,523.40 |
| 2025-06-30 | 14.24 | 119.87 | 1.36 | 269,055,583.30 |
| 2025-03-31 | 18.69 | 114.46 | 0.67 | 240,189,600.44 |
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