基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德慧享混合A(011781) |
净值：
1.0608
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日增长率：
0.20%
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累计净值：1.0608 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002532 | 天山铝业 | 53,300.00 | 862,394.00 | 0.47 |
| 601688 | 华泰证券 | 32,900.00 | 776,111.00 | 0.43 |
| 000830 | 鲁西化工 | 32,900.00 | 545,153.00 | 0.30 |
| 600887 | 伊利股份 | 18,500.00 | 529,100.00 | 0.29 |
| 601318 | 中国平安 | 7,000.00 | 478,800.00 | 0.26 |
| 601156 | 东航物流 | 24,900.00 | 458,409.00 | 0.25 |
| 002311 | 海大集团 | 7,800.00 | 431,964.00 | 0.24 |
| 600900 | 长江电力 | 15,700.00 | 426,883.00 | 0.23 |
| 000651 | 格力电器 | 10,600.00 | 426,332.00 | 0.23 |
| 002048 | 宁波华翔 | 13,500.00 | 424,710.00 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,515,647.47 | 14.59 | 51.24 |
| 金融业 | 6,625,272.25 | 3.65 | 12.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,420,912.80 | 2.98 | 10.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,446,283.60 | 1.90 | 6.66 |
| 采矿业 | 2,112,685.00 | 1.16 | 4.08 |
| 建筑业 | 1,640,555.00 | 0.90 | 3.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,590,088.66 | 0.88 | 3.07 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 962,116.46 | 0.53 | 1.86 |
| 批发和零售业 | 837,687.00 | 0.46 | 1.62 |
| 科学研究和技术服务业 | 691,447.44 | 0.38 | 1.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 541,422.00 | 0.30 | 1.05 |
| 文化、体育和娱乐业 | 441,622.00 | 0.24 | 0.85 |
| 房地产业 | 407,442.00 | 0.22 | 0.79 |
| 租赁和商务服务业 | 373,549.00 | 0.21 | 0.72 |
| 卫生和社会工作 | 146,034.00 | 0.08 | 0.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 28.48 | 78.87 | 1.67 | 181,687,755.06 |
| 2025-09-30 | 28.60 | 86.72 | 2.20 | 181,391,276.23 |
| 2025-06-30 | 20.10 | 79.30 | 4.25 | 122,585,739.59 |
| 2025-03-31 | 15.53 | 52.65 | 2.65 | 85,547,111.99 |
| 2024-12-31 | 18.61 | 87.23 | 0.52 | 238,311,268.69 |
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