基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泓德慧享混合C(011782) |
净值：
1.0325
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日增长率：
-0.08%
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累计净值：1.0325 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601231 | 环旭电子 | 44,500.00 | 973,215.00 | 0.54 |
| 601688 | 华泰证券 | 32,900.00 | 716,233.00 | 0.39 |
| 002532 | 天山铝业 | 60,100.00 | 696,559.00 | 0.38 |
| 002048 | 宁波华翔 | 17,200.00 | 665,640.00 | 0.37 |
| 002311 | 海大集团 | 8,700.00 | 554,799.00 | 0.31 |
| 603878 | 武进不锈 | 49,800.00 | 506,466.00 | 0.28 |
| 300059 | 东方财富 | 17,500.00 | 474,600.00 | 0.26 |
| 600900 | 长江电力 | 16,600.00 | 452,350.00 | 0.25 |
| 601636 | 旗滨集团 | 59,000.00 | 423,620.00 | 0.23 |
| 688116 | 天奈科技 | 6,002.00 | 413,297.72 | 0.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,631,656.89 | 15.23 | 53.27 |
| 采矿业 | 5,389,140.00 | 2.97 | 10.39 |
| 金融业 | 4,371,507.75 | 2.41 | 8.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,536,215.90 | 1.95 | 6.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,138,285.00 | 1.18 | 4.12 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,522,871.00 | 0.84 | 2.94 |
| 批发和零售业 | 1,390,349.40 | 0.77 | 2.68 |
| 租赁和商务服务业 | 1,349,126.00 | 0.74 | 2.60 |
| 建筑业 | 1,175,603.00 | 0.65 | 2.27 |
| 房地产业 | 1,104,172.00 | 0.61 | 2.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,029,133.48 | 0.57 | 1.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 400,533.80 | 0.22 | 0.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 341,006.00 | 0.19 | 0.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 305,149.84 | 0.17 | 0.59 |
| 卫生和社会工作 | 185,100.00 | 0.10 | 0.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 28.60 | 86.72 | 2.20 | 181,391,276.23 |
| 2025-06-30 | 20.10 | 79.30 | 4.25 | 122,585,739.59 |
| 2025-03-31 | 15.53 | 52.65 | 2.65 | 85,547,111.99 |
| 2024-12-31 | 18.61 | 87.23 | 0.52 | 238,311,268.69 |
| 2024-09-30 | 17.73 | 98.48 | 0.42 | 228,379,697.38 |
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