工银聚益混合A
(011788)
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累计净值：1.0697
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2026-02-09
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-09 | 1.0697 | 0.22% |
| 2026-02-06 | 1.0673 | 0.06% |
| 2026-02-05 | 1.0667 | -0.02% |
| 2026-02-04 | 1.0669 | 0.13% |
| 2026-02-03 | 1.0655 | 0.13% |
| 2026-02-02 | 1.0641 | -0.30% |
| 2026-01-30 | 1.0673 | -0.31% |
| 2026-01-29 | 1.0706 | 0.04% |
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基金全称
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工银瑞信聚益混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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李敏 陈鑫
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.55亿元
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份额规模
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0.5258亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.53%
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最近一月
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1.00%
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最近三月
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1.02%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.20%
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最近两年
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15.23%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 13,200.00 | 377,520.00 | 0.58 |
| 02208 | 金风科技 | 29,000.00 | 351,253.23 | 0.54 |
| 300750 | 宁德时代 | 900.00 | 330,534.00 | 0.51 |
| 601318 | 中国平安 | 3,800.00 | 259,920.00 | 0.40 |
| 601615 | 明阳智能 | 17,500.00 | 253,400.00 | 0.39 |
| 000333 | 美的集团 | 3,200.00 | 250,080.00 | 0.38 |
| 002371 | 北方华创 | 515.00 | 236,426.20 | 0.36 |
| 600547 | 山东黄金 | 5,900.00 | 228,389.00 | 0.35 |
| 002138 | 顺络电子 | 6,400.00 | 227,392.00 | 0.35 |
| 01818 | 招金矿业 | 8,000.00 | 222,119.86 | 0.34 |
| 02318 | 中国平安 | 2,000.00 | 117,689.57 | 0.18 |
| 01787 | 山东黄金 | 3,250.00 | 101,567.09 | 0.16 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,143,977.53 | 4.83 | 57.62 |
| 采矿业 | 493,633.00 | 0.76 | 9.05 |
| 金融业 | 449,370.00 | 0.69 | 8.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 377,520.00 | 0.58 | 6.92 |
| 批发和零售业 | 178,985.00 | 0.28 | 3.28 |
| 房地产业 | 177,984.00 | 0.27 | 3.26 |
| 租赁和商务服务业 | 177,045.00 | 0.27 | 3.24 |
| 卫生和社会工作 | 149,328.00 | 0.23 | 2.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 122,832.00 | 0.19 | 2.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 95,200.00 | 0.15 | 1.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 90,640.00 | 0.14 | 1.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 11.79 | 61.42 | 4.10 | 65,050,083.22 |
| 2025-09-30 | 11.16 | 44.17 | 43.06 | 63,405,165.12 |
| 2025-06-30 | 25.79 | 62.47 | 12.19 | 58,263,261.84 |
| 2025-03-31 | 25.58 | 39.48 | 5.57 | 57,261,483.59 |
| 2024-12-31 | 25.20 | 49.27 | 25.56 | 56,547,641.31 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-02 | - | 陈鑫 | 680 | 13.75 |
| 2022-01-17 | - | 李敏 | 1486 | 9.31 |
| 2021-09-24 | 2022-01-20 | 朱晨杰 | 118 | -3.77 |
| 2021-09-13 | 2023-03-29 | 郭雪松 | 562 | -3.18 |
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