基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安宁享6个月混合A(011798) |
净值：
0.9981
|
日增长率：
-0.12%
|
累计净值：0.9981 | 2026-06-26 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601088 | 中国神华 | 3,700.00 | 172,975.00 | 0.48 |
| 600985 | 淮北矿业 | 12,500.00 | 169,375.00 | 0.47 |
| 002294 | 信立泰 | 2,300.00 | 141,013.00 | 0.39 |
| 002812 | 恩捷股份 | 2,000.00 | 135,560.00 | 0.38 |
| 603659 | 璞泰来 | 4,200.00 | 134,316.00 | 0.38 |
| 688091 | 上海谊众 | 2,354.00 | 134,178.00 | 0.38 |
| 002709 | 天赐材料 | 2,800.00 | 128,800.00 | 0.36 |
| 600309 | 万华化学 | 1,600.00 | 127,120.00 | 0.36 |
| 600389 | 江山股份 | 4,200.00 | 121,926.00 | 0.34 |
| 300750 | 宁德时代 | 300.00 | 120,510.00 | 0.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,989,949.86 | 5.56 | 70.31 |
| 金融业 | 403,109.00 | 1.13 | 14.24 |
| 采矿业 | 375,386.00 | 1.05 | 13.26 |
| 住宿和餐饮业 | 61,801.00 | 0.17 | 2.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 7.91 | 53.03 | 30.06 | 35,772,360.52 |
| 2025-12-31 | 12.78 | 60.60 | 8.74 | 41,119,762.50 |
| 2025-09-30 | 11.31 | 61.46 | 3.45 | 44,833,805.10 |
| 2025-06-30 | 10.88 | 61.53 | 5.96 | 47,909,242.94 |
| 2025-03-31 | 9.85 | 46.51 | 3.61 | 50,781,735.16 |
微信公众号
证券之星APP
