基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安宁享6个月混合A(011798) |
净值：
0.9873
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日增长率：
0.11%
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累计净值：0.9873 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688361 | 中科飞测 | 500.00 | 215,000.00 | 0.33 |
| 688409 | 富创精密 | 700.00 | 214,375.00 | 0.33 |
| 688200 | 华峰测控 | 400.00 | 210,040.00 | 0.32 |
| 301458 | 钧崴电子 | 2,800.00 | 163,688.00 | 0.25 |
| 002850 | 科达利 | 800.00 | 151,440.00 | 0.23 |
| 688041 | 海光信息 | 400.00 | 148,120.00 | 0.23 |
| 688012 | 中微公司 | 272.00 | 127,432.00 | 0.20 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 6,000.00 | 112,260.00 | 0.17 |
| 605376 | 博迁新材 | 400.00 | 108,520.00 | 0.17 |
| 002837 | 英维克 | 1,200.00 | 95,472.00 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,983,167.20 | 4.58 | 95.55 |
| 金融业 | 78,030.00 | 0.12 | 2.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 60,960.00 | 0.09 | 1.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 4.80 | 70.83 | 1.59 | 65,086,615.35 |
| 2026-03-31 | 7.91 | 53.03 | 30.06 | 35,772,360.52 |
| 2025-12-31 | 12.78 | 60.60 | 8.74 | 41,119,762.50 |
| 2025-09-30 | 11.31 | 61.46 | 3.45 | 44,833,805.10 |
| 2025-06-30 | 10.88 | 61.53 | 5.96 | 47,909,242.94 |
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