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中银证券盈瑞混合A(011801)
中银证券盈瑞混合A
(011801)
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累计净值：0.9290
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 0.9290 | -0.99% |
| 2025-11-13 | 0.9383 | 0.44% |
| 2025-11-12 | 0.9342 | 0.06% |
| 2025-11-11 | 0.9336 | -0.48% |
| 2025-11-10 | 0.9381 | -0.24% |
| 2025-11-07 | 0.9404 | -0.24% |
| 2025-11-06 | 0.9427 | 0.46% |
| 2025-11-05 | 0.9384 | 0.25% |
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基金全称
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中银证券盈瑞混合型证券投资基金
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基金公司
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中银证券
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基金经理
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王文华 罗雨
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.44亿元
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份额规模
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0.4726亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.21%
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最近一月
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1.36%
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最近三月
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5.71%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.97%
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最近两年
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4.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 3,100.00 | 1,246,200.00 | 2.39 |
| 300476 | 胜宏科技 | 4,300.00 | 1,227,650.00 | 2.35 |
| 300661 | 圣邦股份 | 14,300.00 | 1,191,047.00 | 2.28 |
| 301308 | 江波龙 | 6,400.00 | 1,139,392.00 | 2.19 |
| 688009 | 中国通号 | 210,200.00 | 1,130,876.00 | 2.17 |
| 688188 | 柏楚电子 | 7,000.00 | 1,076,460.00 | 2.06 |
| 688777 | 中控技术 | 19,300.00 | 1,063,044.00 | 2.04 |
| 300757 | 罗博特科 | 3,700.00 | 970,880.00 | 1.86 |
| 688525 | 佰维存储 | 7,500.00 | 782,250.00 | 1.50 |
| 300763 | 锦浪科技 | 7,900.00 | 731,303.00 | 1.40 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,127,196.00 | 19.42 | 74.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,570,322.00 | 4.93 | 18.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 929,464.00 | 1.78 | 6.82 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 26.13 | 90.51 | 0.98 | 52,141,936.32 |
| 2025-06-30 | 24.27 | 78.09 | 1.16 | 51,046,459.57 |
| 2025-03-31 | 26.24 | 80.55 | 1.18 | 50,108,566.42 |
| 2024-12-31 | 29.23 | 81.14 | 0.74 | 50,629,955.20 |
| 2024-09-30 | 27.22 | 74.81 | 1.20 | 52,723,182.09 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-08-18 | - | 罗雨 | 91 | 5.94 |
| 2022-05-25 | - | 王文华 | 1272 | -4.49 |
| 2022-11-23 | 2025-09-05 | 计伟 | 1017 | -6.39 |
| 2021-05-06 | 2022-11-23 | 蒲延杰 | 566 | -3.44 |
| 2021-05-06 | 2022-05-25 | 王玉玺 | 384 | -2.73 |
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