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融通创新动力混合C(011814)
融通创新动力混合C
(011814)
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累计净值：0.6839
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.6839 | -1.30% |
| 2026-02-05 | 0.6929 | -1.77% |
| 2026-02-04 | 0.7054 | -2.01% |
| 2026-02-03 | 0.7199 | 1.65% |
| 2026-02-02 | 0.7082 | -4.75% |
| 2026-01-30 | 0.7435 | -0.83% |
| 2026-01-29 | 0.7497 | -2.43% |
| 2026-01-28 | 0.7684 | 1.12% |
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基金全称
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融通创新动力混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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闵文强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.05亿元
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份额规模
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0.0728亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-8.02%
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最近一月
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1.05%
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最近三月
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1.41%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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17.91%
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最近两年
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41.92%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 416,500.00 | 26,878,856.24 | 7.47 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 203,800.00 | 26,286,086.50 | 7.31 |
| 01024 | 快手-W | 375,300.00 | 21,677,672.90 | 6.03 |
| 603986 | 兆易创新 | 79,900.00 | 17,118,575.00 | 4.76 |
| 00700 | 腾讯控股 | 30,100.00 | 16,284,966.28 | 4.53 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 212,300.00 | 15,215,648.64 | 4.23 |
| 688498 | 源杰科技 | 22,469.00 | 14,424,873.31 | 4.01 |
| 000657 | 中钨高新 | 515,300.00 | 14,278,963.00 | 3.97 |
| 03896 | 金山云 | 2,798,000.00 | 13,924,924.68 | 3.87 |
| 002851 | 麦格米特 | 151,300.00 | 13,627,591.00 | 3.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 187,281,530.33 | 52.06 | 86.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,597,232.93 | 8.23 | 13.64 |
| 采矿业 | 61,644.24 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,758.33 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.75 | 0.12 | 9.12 | 359,734,875.23 |
| 2025-09-30 | 93.70 | - | 6.52 | 415,466,006.16 |
| 2025-06-30 | 92.89 | - | 9.08 | 364,498,998.85 |
| 2025-03-31 | 90.48 | - | 10.63 | 385,834,223.47 |
| 2024-12-31 | 88.00 | - | 10.02 | 374,068,069.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-12-17 | - | 闵文强 | 420 | 18.34 |
| 2023-03-15 | 2025-11-14 | 王迪 | 975 | -2.62 |
| 2021-08-24 | 2023-03-15 | 蒋秀蕾 | 568 | -31.40 |
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