基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬景阳一年持有混合A(011818) |
净值：
1.1178
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：1.1178 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00135 | 昆仑能源 | 420,000.00 | 2,668,823.14 | 1.14 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 179,800.00 | 2,303,238.00 | 0.98 |
| 603799 | 华友钴业 | 33,100.00 | 2,181,290.00 | 0.93 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 13,400.00 | 2,165,405.96 | 0.92 |
| 000975 | 山金国际 | 83,000.00 | 1,894,890.00 | 0.81 |
| 600079 | 人福医药 | 83,900.00 | 1,768,612.00 | 0.76 |
| 603383 | 顶点软件 | 36,200.00 | 1,551,532.00 | 0.66 |
| 688750 | 金天钛业 | 65,904.00 | 1,391,892.48 | 0.59 |
| 600861 | 北京人力 | 70,800.00 | 1,331,748.00 | 0.57 |
| 002078 | 太阳纸业 | 90,000.00 | 1,286,100.00 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,778,075.20 | 8.87 | 63.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,220,846.00 | 0.95 | 6.79 |
| 建筑业 | 1,980,746.00 | 0.85 | 6.06 |
| 采矿业 | 1,894,890.00 | 0.81 | 5.79 |
| 租赁和商务服务业 | 1,331,748.00 | 0.57 | 4.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 943,944.00 | 0.40 | 2.89 |
| 批发和零售业 | 814,580.00 | 0.35 | 2.49 |
| 房地产业 | 768,275.00 | 0.33 | 2.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 729,512.00 | 0.31 | 2.23 |
| 金融业 | 523,930.00 | 0.22 | 1.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 492,082.00 | 0.21 | 1.50 |
| 卫生和社会工作 | 231,992.00 | 0.10 | 0.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,311.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 18.82 | 99.01 | 7.16 | 234,133,453.55 |
| 2025-06-30 | 18.36 | 107.83 | 7.49 | 282,740,943.96 |
| 2025-03-31 | 17.86 | 107.49 | 4.34 | 310,089,846.41 |
| 2024-12-31 | 14.00 | 105.17 | 12.89 | 367,800,418.69 |
| 2024-09-30 | 12.28 | 93.26 | 4.87 | 561,737,590.80 |
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