基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬景阳一年持有混合A(011818) |
净值：
1.1295
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.1295 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 179,800.00 | 1,941,840.00 | 1.35 |
| 601628 | 中国人寿 | 41,200.00 | 1,456,420.00 | 1.01 |
| 601211 | 国泰海通 | 75,000.00 | 1,365,000.00 | 0.95 |
| 600030 | 中信证券 | 44,000.00 | 1,264,120.00 | 0.88 |
| 600887 | 伊利股份 | 51,000.00 | 1,221,960.00 | 0.85 |
| 600258 | 首旅酒店 | 95,000.00 | 1,037,400.00 | 0.72 |
| 600754 | 锦江酒店 | 50,000.00 | 899,500.00 | 0.63 |
| 601601 | 中国太保 | 29,300.00 | 835,636.00 | 0.58 |
| 000848 | 承德露露 | 112,000.00 | 828,800.00 | 0.58 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 10,000.00 | 806,448.68 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,806,625.35 | 9.60 | 58.51 |
| 金融业 | 6,153,016.00 | 4.28 | 26.07 |
| 住宿和餐饮业 | 1,936,900.00 | 1.35 | 8.21 |
| 租赁和商务服务业 | 768,600.00 | 0.53 | 3.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 591,300.00 | 0.41 | 2.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 269,360.00 | 0.19 | 1.14 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 72,562.00 | 0.05 | 0.31 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 18.85 | 98.92 | 9.30 | 143,872,890.39 |
| 2026-03-31 | 19.23 | 98.08 | 9.85 | 162,772,942.45 |
| 2025-12-31 | 19.03 | 97.93 | 8.43 | 199,994,800.75 |
| 2025-09-30 | 18.82 | 99.01 | 7.16 | 234,133,453.55 |
| 2025-06-30 | 18.36 | 107.83 | 7.49 | 282,740,943.96 |
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