基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业兴智一年持有期混合A(011820) |
净值：
0.9444
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日增长率：
-0.75%
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累计净值：0.9444 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 563,032.00 | 78,897,674.16 | 4.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 169,740.00 | 68,235,480.00 | 3.98 |
| 600893 | 航发动力 | 1,433,700.00 | 60,473,466.00 | 3.53 |
| 600030 | 中信证券 | 1,997,919.00 | 59,737,778.10 | 3.49 |
| 002371 | 北方华创 | 120,734.00 | 54,615,232.24 | 3.19 |
| 002475 | 立讯精密 | 813,624.00 | 52,633,336.56 | 3.07 |
| 688111 | 金山办公 | 164,682.00 | 52,121,853.00 | 3.04 |
| 688041 | 海光信息 | 200,023.00 | 50,525,809.80 | 2.95 |
| 002966 | 苏州银行 | 5,410,390.00 | 44,148,782.40 | 2.58 |
| 300498 | 温氏股份 | 2,363,150.00 | 43,978,221.50 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 743,218,987.91 | 43.38 | 58.48 |
| 金融业 | 292,779,197.25 | 17.09 | 23.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 99,145,574.12 | 5.79 | 7.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63,088,570.29 | 3.68 | 4.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 44,094,821.50 | 2.57 | 3.47 |
| 采矿业 | 25,617,435.00 | 1.50 | 2.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,439,604.85 | 0.08 | 0.11 |
| 卫生和社会工作 | 847,758.00 | 0.05 | 0.07 |
| 房地产业 | 642,885.00 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 12,458.90 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 74.18 | 4.65 | 19.55 | 1,713,262,252.39 |
| 2025-06-30 | 90.72 | 5.49 | 5.50 | 1,446,865,528.89 |
| 2025-03-31 | 77.76 | 6.78 | 16.39 | 1,466,925,814.83 |
| 2024-12-31 | 82.76 | 7.10 | 3.18 | 1,436,957,136.19 |
| 2024-09-30 | 80.09 | 9.20 | 14.24 | 1,542,566,594.42 |
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