基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业兴智一年持有期混合A(011820) |
净值：
0.9612
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日增长率：
-0.83%
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累计净值：0.9612 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300498 | 温氏股份 | 3,321,150.00 | 56,061,012.00 | 3.57 |
| 002966 | 苏州银行 | 6,168,090.00 | 51,133,466.10 | 3.26 |
| 300750 | 宁德时代 | 118,740.00 | 43,608,452.40 | 2.78 |
| 688981 | 中芯国际 | 298,281.00 | 36,637,855.23 | 2.33 |
| 688041 | 海光信息 | 158,420.00 | 35,551,032.20 | 2.26 |
| 601009 | 南京银行 | 3,107,468.00 | 35,518,359.24 | 2.26 |
| 600893 | 航发动力 | 874,500.00 | 35,006,235.00 | 2.23 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 5,928,200.00 | 34,027,868.00 | 2.17 |
| 002714 | 牧原股份 | 665,400.00 | 33,655,932.00 | 2.14 |
| 600030 | 中信证券 | 1,150,619.00 | 33,034,271.49 | 2.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 718,039,293.79 | 45.74 | 58.87 |
| 金融业 | 158,192,266.83 | 10.08 | 12.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 91,576,062.38 | 5.83 | 7.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 89,716,944.00 | 5.72 | 7.36 |
| 采矿业 | 53,056,796.72 | 3.38 | 4.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37,394,171.00 | 2.38 | 3.07 |
| 批发和零售业 | 14,931,894.90 | 0.95 | 1.22 |
| 住宿和餐饮业 | 11,523,120.00 | 0.73 | 0.94 |
| 卫生和社会工作 | 11,168,558.00 | 0.71 | 0.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,595,023.50 | 0.67 | 0.87 |
| 房地产业 | 7,921,200.00 | 0.50 | 0.65 |
| 租赁和商务服务业 | 7,839,024.00 | 0.50 | 0.64 |
| 建筑业 | 6,200,480.00 | 0.40 | 0.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588,423.20 | 0.10 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 77.71 | 6.45 | 14.50 | 1,569,682,697.69 |
| 2025-09-30 | 74.18 | 4.65 | 19.55 | 1,713,262,252.39 |
| 2025-06-30 | 90.72 | 5.49 | 5.50 | 1,446,865,528.89 |
| 2025-03-31 | 77.76 | 6.78 | 16.39 | 1,466,925,814.83 |
| 2024-12-31 | 82.76 | 7.10 | 3.18 | 1,436,957,136.19 |
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