基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安睿享成长混合A(011828) |
净值：
0.9680
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日增长率：
0.94%
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累计净值：0.9680 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01478 | 丘钛科技 | 1,456,000.00 | 22,292,342.22 | 8.58 |
| 300502 | 新易盛 | 42,500.00 | 15,545,225.00 | 5.98 |
| 688536 | 思瑞浦 | 76,583.00 | 13,274,897.22 | 5.11 |
| 02268 | 药明合联 | 162,500.00 | 11,616,529.28 | 4.47 |
| 02333 | 长城汽车 | 665,500.00 | 10,207,481.59 | 3.93 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,507.00 | 8,621,775.00 | 3.32 |
| 01385 | 上海复旦 | 188,000.00 | 7,813,063.72 | 3.01 |
| 01024 | 快手-W | 101,000.00 | 7,801,048.91 | 3.00 |
| 01530 | 三生制药 | 274,000.00 | 7,504,695.60 | 2.89 |
| 603766 | 隆鑫通用 | 621,900.00 | 7,475,238.00 | 2.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 106,441,911.38 | 40.95 | 75.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,896,672.22 | 8.42 | 15.59 |
| 采矿业 | 7,292,679.00 | 2.81 | 5.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,832,646.00 | 1.86 | 3.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.17 | 0.35 | 7.85 | 259,945,866.76 |
| 2025-06-30 | 93.84 | - | 6.12 | 211,538,982.73 |
| 2025-03-31 | 87.12 | - | 7.25 | 206,361,211.70 |
| 2024-12-31 | 93.53 | - | 7.84 | 202,433,492.72 |
| 2024-09-30 | 91.07 | - | 10.36 | 200,625,198.79 |
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