基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安睿享成长混合A(011828) |
净值：
1.3023
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日增长率：
1.05%
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累计净值：1.3023 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688536 | 思瑞浦 | 185,149.00 | 67,410,899.41 | 6.25 |
| 002484 | 江海股份 | 606,200.00 | 63,651,000.00 | 5.90 |
| 01888 | 建滔积层板 | 598,000.00 | 51,497,806.04 | 4.78 |
| 603989 | 艾华集团 | 934,651.00 | 49,069,177.50 | 4.55 |
| 600176 | 中国巨石 | 610,800.00 | 44,515,104.00 | 4.13 |
| 000510 | 新金路 | 1,573,200.00 | 39,078,288.00 | 3.62 |
| 605376 | 博迁新材 | 137,700.00 | 37,358,010.00 | 3.46 |
| 688702 | 盛科通信 | 84,050.00 | 32,778,659.50 | 3.04 |
| 688766 | 普冉股份 | 39,144.00 | 30,007,790.40 | 2.78 |
| 603733 | 仙鹤股份 | 1,010,416.00 | 27,291,336.16 | 2.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 695,706,543.00 | 64.52 | 85.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 120,950,855.51 | 11.22 | 14.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 225,038.49 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 81.74 | - | 13.15 | 1,078,215,796.14 |
| 2026-03-31 | 90.73 | 0.62 | 9.36 | 147,354,101.92 |
| 2025-12-31 | 91.13 | 0.40 | 10.23 | 226,634,050.41 |
| 2025-09-30 | 92.17 | 0.35 | 7.85 | 259,945,866.76 |
| 2025-06-30 | 93.84 | - | 6.12 | 211,538,982.73 |
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