基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国天恒混合A(011830) |
净值：
1.3772
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.3772 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002558 | 巨人网络 | 1,907,500.00 | 86,180,850.00 | 9.67 |
| 603486 | 科沃斯 | 794,800.00 | 85,441,000.00 | 9.59 |
| 000333 | 美的集团 | 1,080,489.00 | 78,508,330.74 | 8.81 |
| 689009 | 九号公司 | 876,389.00 | 58,630,424.10 | 6.58 |
| 00868 | 信义玻璃 | 6,617,000.00 | 54,524,080.00 | 6.12 |
| 601231 | 环旭电子 | 2,234,000.00 | 48,857,580.00 | 5.48 |
| 002311 | 海大集团 | 724,510.00 | 46,202,002.70 | 5.19 |
| 300627 | 华测导航 | 1,070,983.00 | 37,944,927.69 | 4.26 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 221,800.00 | 35,842,880.00 | 4.02 |
| 01347 | 华虹半导体 | 348,000.00 | 25,417,920.00 | 2.85 |
| 688347 | 华虹公司 | 81,772.00 | 9,367,800.32 | 1.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 476,709,892.97 | 53.51 | 83.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86,180,850.00 | 9.67 | 15.09 |
| 采矿业 | 8,152,452.00 | 0.92 | 1.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 81.85 | - | 15.76 | 890,945,353.40 |
| 2025-06-30 | 77.88 | 0.01 | 17.92 | 642,465,248.29 |
| 2025-03-31 | 81.13 | - | 17.92 | 567,875,388.23 |
| 2024-12-31 | 77.75 | - | 23.50 | 480,117,484.67 |
| 2024-09-30 | 75.80 | 0.91 | 25.18 | 365,749,073.01 |
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