基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国天恒混合C(011831) |
净值：
1.3345
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日增长率：
-0.63%
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累计净值：1.3345 | 2026-05-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01579 | 颐海国际 | 3,044,000.00 | 43,864,040.00 | 5.49 |
| 002311 | 海大集团 | 825,310.00 | 41,108,691.10 | 5.15 |
| 601318 | 中国平安 | 691,100.00 | 39,240,658.00 | 4.91 |
| 600048 | 保利发展 | 6,424,600.00 | 37,391,172.00 | 4.68 |
| 603833 | 欧派家居 | 676,700.00 | 36,068,110.00 | 4.51 |
| 301606 | 绿联科技 | 525,309.00 | 35,558,166.21 | 4.45 |
| 689009 | 九号公司 | 793,299.00 | 35,079,681.78 | 4.39 |
| 601988 | 中国银行 | 5,150,698.00 | 30,234,597.26 | 3.78 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1,318,421.00 | 27,910,972.57 | 3.49 |
| 600332 | 白云山 | 1,146,668.00 | 26,212,830.48 | 3.28 |
| 00874 | 白云山 | 362,000.00 | 5,353,980.00 | 0.67 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 306,211,916.57 | 38.33 | 65.65 |
| 金融业 | 104,667,925.26 | 13.10 | 22.44 |
| 房地产业 | 37,391,172.00 | 4.68 | 8.02 |
| 采矿业 | 10,637,518.23 | 1.33 | 2.28 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,852,355.42 | 0.86 | 1.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 680,560.00 | 0.09 | 0.15 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,688.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 73.68 | - | 26.80 | 798,968,526.91 |
| 2025-12-31 | 84.64 | - | 16.85 | 826,128,185.96 |
| 2025-09-30 | 81.85 | - | 15.76 | 890,945,353.40 |
| 2025-06-30 | 77.88 | 0.01 | 17.92 | 642,465,248.29 |
| 2025-03-31 | 81.13 | - | 17.92 | 567,875,388.23 |
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