基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国天恒混合C(011831) |
净值：
1.3938
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日增长率：
-0.42%
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累计净值：1.3938 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603486 | 科沃斯 | 983,900.00 | 79,381,052.00 | 9.61 |
| 689009 | 九号公司 | 1,335,523.00 | 74,241,723.57 | 8.99 |
| 002311 | 海大集团 | 1,157,210.00 | 64,086,289.80 | 7.76 |
| 600019 | 宝钢股份 | 5,986,700.00 | 44,600,915.00 | 5.40 |
| 000333 | 美的集团 | 522,193.00 | 40,809,382.95 | 4.94 |
| 00700 | 腾讯控股 | 60,400.00 | 32,678,212.00 | 3.96 |
| 002475 | 立讯精密 | 450,400.00 | 25,542,184.00 | 3.09 |
| 002749 | 国光股份 | 1,885,465.00 | 25,133,248.45 | 3.04 |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,900.00 | 24,651,522.00 | 2.98 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 228,764.00 | 23,130,328.04 | 2.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 532,849,203.13 | 64.50 | 86.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46,438,436.00 | 5.62 | 7.54 |
| 采矿业 | 36,486,590.72 | 4.42 | 5.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,839.84 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 84.64 | - | 16.85 | 826,128,185.96 |
| 2025-09-30 | 81.85 | - | 15.76 | 890,945,353.40 |
| 2025-06-30 | 77.88 | 0.01 | 17.92 | 642,465,248.29 |
| 2025-03-31 | 81.13 | - | 17.92 | 567,875,388.23 |
| 2024-12-31 | 77.75 | - | 23.50 | 480,117,484.67 |
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