基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成投资严选六月持有混合A(011834) |
净值：
1.4761
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.4761 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000739 | 普洛药业 | 4,507,700.00 | 75,098,282.00 | 9.16 |
| 600941 | 中国移动 | 793,507.00 | 68,344,757.91 | 8.34 |
| 603899 | 晨光股份 | 1,719,157.00 | 35,466,208.91 | 4.33 |
| 600938 | 中国海油 | 1,152,089.00 | 31,279,216.35 | 3.82 |
| 603658 | 安图生物 | 822,463.00 | 23,867,876.26 | 2.91 |
| 00285 | 比亚迪电子 | 1,275,000.00 | 23,166,834.15 | 2.83 |
| 601333 | 广深铁路 | 8,008,300.00 | 22,022,825.00 | 2.69 |
| 002318 | 久立特材 | 806,400.00 | 19,272,960.00 | 2.35 |
| 000100 | TCL科技 | 3,159,100.00 | 18,385,962.00 | 2.24 |
| 600987 | 航民股份 | 2,884,900.00 | 17,453,645.00 | 2.13 |
| 00941 | 中国移动 | 128,000.00 | 8,465,930.56 | 1.03 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 3,716,018.00 | 6,616,472.24 | 0.81 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 185,000.00 | 3,265,053.16 | 0.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 280,065,890.01 | 34.18 | 65.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,420,151.31 | 8.35 | 16.01 |
| 采矿业 | 44,956,794.65 | 5.49 | 10.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,780,516.84 | 2.78 | 5.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,880,056.30 | 0.84 | 1.61 |
| 批发和零售业 | 1,996,427.31 | 0.24 | 0.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,636,465.84 | 0.20 | 0.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 447,217.52 | 0.05 | 0.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 93,986.48 | 0.01 | 0.02 |
| 金融业 | 5,481.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 60.60 | - | 24.10 | 819,429,803.74 |
| 2026-03-31 | 59.92 | - | 40.60 | 1,192,948,387.49 |
| 2025-12-31 | 60.10 | - | 39.94 | 1,246,846,789.86 |
| 2025-09-30 | 59.80 | - | 39.68 | 1,080,760,984.62 |
| 2025-06-30 | 60.02 | - | 24.83 | 425,997,356.42 |
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