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大成投资严选六月持有混合A

(011834)

净值:
1.0631
日增长率:
0.47%
累计净值:1.0631 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
大成投资严选六月持有混合A(011834)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.06310.47%
2023-02-101.0581-0.15%
2023-02-031.0508-0.17%
2023-01-131.02220.26%
2023-01-121.01960.48%
2023-01-111.0147-0.22%
2023-01-101.0169-0.33%
2023-01-091.0203-0.09%
基金公司 大成基金 基金经理 徐彦
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.3197亿元
最近分红 大成投资严选六月持有混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -2.17% 4360/7433
最近一月 0.58% 359/7433
最近三月 3.41% 1289/7433
最近六月 7.93% 316/7433
最近一年 8.22% 331/7433
今年以来 5.17% 1285/7433
成立以来 6.93% 3368/7433
基金简称 单位净值 日增长率
大成互联网1.47202.94%
大成恒生科技ETF(QDII)0.50922.45%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600023浙能电力553.802237.353.22电力、热力、燃气及水生产和供应业
600023浙能电力529.501837.374.91电力、热力、燃气及水生产和供应业
600023浙能电力529.501795.014.63电力、热力、燃气及水生产和供应业
601229上海银行509.833385.278.72金融业
601229上海银行436.862861.437.65金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业11389.7330.46
金融业5749.6815.38
工业4808.1912.86
交通运输、仓储和邮政业3148.158.42
电力、热力、燃气及水生产和供应业1837.374.91
其他10458.4027.97
大成投资严选六月持有混合A(011834)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
该基金暂无数据!
大成投资严选六月持有混合A(011834)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:徐彦
  • 基金公告
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