基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成投资严选六月持有混合A(011834) |
净值：
1.4102
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日增长率：
0.64%
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累计净值：1.4102 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002318 | 久立特材 | 2,595,400.00 | 63,249,898.00 | 5.85 |
| 600941 | 中国移动 | 599,507.00 | 62,756,392.76 | 5.81 |
| 600938 | 中国海油 | 2,362,304.00 | 61,727,003.52 | 5.71 |
| 000739 | 普洛药业 | 3,431,600.00 | 56,209,608.00 | 5.20 |
| 601333 | 广深铁路 | 8,535,500.00 | 28,508,570.00 | 2.64 |
| 601949 | 中国出版 | 4,042,700.00 | 27,247,798.00 | 2.52 |
| 002773 | 康弘药业 | 693,600.00 | 25,684,008.00 | 2.38 |
| 603658 | 安图生物 | 624,190.00 | 24,468,248.00 | 2.26 |
| 603345 | 安井食品 | 307,300.00 | 21,667,723.00 | 2.00 |
| 000063 | 中兴通讯 | 347,400.00 | 15,855,336.00 | 1.47 |
| 00941 | 中国移动 | 124,500.00 | 9,604,777.85 | 0.89 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 3,716,018.00 | 8,481,625.28 | 0.78 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 378,000.00 | 6,570,826.62 | 0.61 |
| 00763 | 中兴通讯 | 150,800.00 | 4,887,547.13 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 354,168,980.57 | 32.77 | 62.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,805,026.00 | 5.81 | 11.11 |
| 采矿业 | 61,756,807.52 | 5.71 | 10.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49,955,304.57 | 4.62 | 8.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 27,247,798.00 | 2.52 | 4.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,275,385.07 | 0.49 | 0.93 |
| 批发和零售业 | 3,813,142.64 | 0.35 | 0.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 253,742.04 | 0.02 | 0.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 19,005.20 | - | 0.00 |
| 金融业 | 6,241.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 59.80 | - | 39.68 | 1,080,760,984.62 |
| 2025-06-30 | 60.02 | - | 24.83 | 425,997,356.42 |
| 2025-03-31 | 59.30 | - | 24.47 | 260,772,932.40 |
| 2024-12-31 | 59.47 | - | 40.27 | 188,460,094.69 |
| 2024-09-30 | 61.21 | - | 21.30 | 200,059,220.42 |
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