基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成投资严选六月持有混合A(011834) |
净值：
1.4710
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日增长率：
1.00%
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累计净值：1.4710 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000739 | 普洛药业 | 5,426,500.00 | 88,289,155.00 | 7.08 |
| 600941 | 中国移动 | 746,507.00 | 75,434,532.35 | 6.05 |
| 600938 | 中国海油 | 2,415,504.00 | 72,899,910.72 | 5.85 |
| 002318 | 久立特材 | 2,334,100.00 | 67,572,195.00 | 5.42 |
| 601333 | 广深铁路 | 10,547,700.00 | 32,065,008.00 | 2.57 |
| 601949 | 中国出版 | 4,970,900.00 | 32,062,305.00 | 2.57 |
| 603899 | 晨光股份 | 1,021,557.00 | 27,643,332.42 | 2.22 |
| 603658 | 安图生物 | 775,663.00 | 27,473,983.46 | 2.20 |
| 002773 | 康弘药业 | 772,300.00 | 23,145,831.00 | 1.86 |
| 03690 | 美团-W | 233,100.00 | 21,748,842.12 | 1.74 |
| 00941 | 中国移动 | 124,500.00 | 9,187,237.71 | 0.74 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 3,716,018.00 | 7,283,348.46 | 0.58 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 356,000.00 | 6,848,936.62 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 424,264,860.42 | 34.03 | 63.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 75,907,344.90 | 6.09 | 11.36 |
| 采矿业 | 72,931,295.88 | 5.85 | 10.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 51,563,915.35 | 4.14 | 7.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 32,062,305.00 | 2.57 | 4.80 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,893,609.45 | 0.55 | 1.03 |
| 批发和零售业 | 4,061,918.68 | 0.33 | 0.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 259,467.18 | 0.02 | 0.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,920.40 | - | 0.00 |
| 金融业 | 7,633.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 60.10 | - | 39.94 | 1,246,846,789.86 |
| 2025-09-30 | 59.80 | - | 39.68 | 1,080,760,984.62 |
| 2025-06-30 | 60.02 | - | 24.83 | 425,997,356.42 |
| 2025-03-31 | 59.30 | - | 24.47 | 260,772,932.40 |
| 2024-12-31 | 59.47 | - | 40.27 | 188,460,094.69 |
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