基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实兴锐优选一年持有混合C(011842) |
净值：
0.9502
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日增长率：
-1.98%
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累计净值：0.9502 | 2026-09-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 21,300.00 | 17,359,500.00 | 3.85 |
| 600176 | 中国巨石 | 203,400.00 | 14,823,792.00 | 3.29 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 132,700.00 | 14,062,219.00 | 3.12 |
| 300604 | 长川科技 | 40,300.00 | 13,759,226.00 | 3.05 |
| 688012 | 中微公司 | 28,757.00 | 13,472,654.50 | 2.99 |
| 300308 | 中际旭创 | 10,600.00 | 13,462,000.00 | 2.99 |
| 688072 | 拓荆科技 | 14,500.00 | 12,753,185.00 | 2.83 |
| 002463 | 沪电股份 | 81,700.00 | 12,483,760.00 | 2.77 |
| 688337 | 普源精电 | 139,778.00 | 10,473,565.54 | 2.32 |
| 00981 | 中芯国际 | 106,500.00 | 8,269,551.41 | 1.84 |
| 688981 | 中芯国际 | 50,900.00 | 8,083,938.00 | 1.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 290,951,785.45 | 64.59 | 75.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,716,426.35 | 7.48 | 8.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,505,969.28 | 5.66 | 6.59 |
| 采矿业 | 21,503,449.82 | 4.77 | 5.55 |
| 金融业 | 15,133,054.00 | 3.36 | 3.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 230,710.20 | 0.05 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 209,483.46 | 0.05 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.26 | 5.42 | 1.84 | 450,476,559.32 |
| 2026-03-31 | 93.42 | 4.28 | 2.53 | 634,182,745.62 |
| 2025-12-31 | 92.75 | 4.31 | 3.50 | 729,272,161.11 |
| 2025-09-30 | 91.94 | 3.62 | 1.78 | 774,256,076.49 |
| 2025-06-30 | 94.17 | 4.13 | 1.80 | 671,795,812.63 |
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