基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银内核驱动混合A(011843) |
净值：
0.9779
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日增长率：
-1.26%
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累计净值：0.9779 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002594 | 比亚迪 | 429,800.00 | 34,255,060.00 | 8.84 |
| 09926 | 康方生物 | 358,000.00 | 27,378,346.25 | 7.06 |
| 002345 | 潮宏基 | 2,792,981.00 | 25,611,635.77 | 6.61 |
| 300373 | 扬杰科技 | 157,300.00 | 24,732,279.00 | 6.38 |
| 688041 | 海光信息 | 66,654.00 | 24,681,976.20 | 6.37 |
| 301031 | 中熔电气 | 179,940.00 | 21,493,833.00 | 5.55 |
| 301345 | 涛涛车业 | 91,400.00 | 21,113,400.00 | 5.45 |
| 600105 | 永鼎股份 | 296,400.00 | 20,001,072.00 | 5.16 |
| 300316 | 晶盛机电 | 328,800.00 | 19,859,520.00 | 5.12 |
| 01801 | 信达生物 | 280,000.00 | 19,358,242.40 | 4.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 278,896,125.86 | 71.95 | 89.24 |
| 金融业 | 22,973,430.00 | 5.93 | 7.35 |
| 采矿业 | 7,490,641.30 | 1.93 | 2.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,806,401.46 | 0.47 | 0.58 |
| 房地产业 | 1,165,410.00 | 0.30 | 0.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 174,589.59 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.66 | 1.96 | 9.58 | 387,617,647.06 |
| 2026-03-31 | 91.08 | 1.55 | 7.63 | 390,786,212.99 |
| 2025-12-31 | 89.86 | - | 8.80 | 437,022,995.45 |
| 2025-09-30 | 93.03 | - | 8.43 | 602,735,367.14 |
| 2025-06-30 | 86.64 | - | 18.36 | 378,898,763.67 |
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