基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银内核驱动混合A(011843) |
净值：
0.8090
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日增长率：
-3.85%
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累计净值：0.8090 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 358,000.00 | 33,405,070.93 | 9.25 |
| 002594 | 比亚迪 | 395,000.00 | 32,907,450.00 | 9.12 |
| 301031 | 中熔电气 | 277,970.00 | 25,751,140.80 | 7.13 |
| 002345 | 潮宏基 | 2,979,881.00 | 24,733,012.30 | 6.85 |
| 300373 | 扬杰科技 | 250,000.00 | 21,115,000.00 | 5.85 |
| 301345 | 涛涛车业 | 79,900.00 | 18,217,200.00 | 5.05 |
| 300001 | 特锐德 | 465,400.00 | 16,046,992.00 | 4.45 |
| 601899 | 紫金矿业 | 502,900.00 | 14,981,391.00 | 4.15 |
| 688981 | 中芯国际 | 121,304.00 | 13,584,834.96 | 3.76 |
| 01801 | 信达生物 | 158,000.00 | 13,298,556.80 | 3.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 237,865,265.32 | 65.89 | 93.28 |
| 采矿业 | 15,018,454.90 | 4.16 | 5.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,792,880.00 | 0.50 | 0.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 220,456.32 | 0.06 | 0.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 112,911.26 | 0.03 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 86.70 | 0.42 | 12.62 | 360,978,417.41 |
| 2026-06-30 | 93.66 | 1.96 | 9.58 | 387,617,647.06 |
| 2026-03-31 | 91.08 | 1.55 | 7.63 | 390,786,212.99 |
| 2025-12-31 | 89.86 | - | 8.80 | 437,022,995.45 |
| 2025-09-30 | 93.03 | - | 8.43 | 602,735,367.14 |
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