基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达商业模式优选混合A(011847) |
净值：
0.9523
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日增长率：
-1.00%
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累计净值：0.9523 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 56,700.00 | 78,086,106.00 | 9.84 |
| 00700 | 腾讯控股 | 144,200.00 | 78,016,350.08 | 9.83 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 603,700.00 | 77,865,114.92 | 9.81 |
| 600809 | 山西汾酒 | 430,053.00 | 73,840,100.10 | 9.30 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3,320,000.00 | 63,872,105.52 | 8.05 |
| 002311 | 海大集团 | 933,200.00 | 51,680,616.00 | 6.51 |
| 600031 | 三一重工 | 2,378,200.00 | 50,251,366.00 | 6.33 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1,146,867.00 | 50,163,962.58 | 6.32 |
| 002027 | 分众传媒 | 5,027,500.00 | 37,052,675.00 | 4.67 |
| 300832 | 新产业 | 655,600.00 | 36,877,500.00 | 4.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 430,454,282.59 | 54.24 | 92.04 |
| 租赁和商务服务业 | 37,052,675.00 | 4.67 | 7.92 |
| 采矿业 | 103,284.72 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,847.74 | - | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.52 | - | 9.15 | 793,603,313.52 |
| 2025-09-30 | 88.48 | - | 8.50 | 858,224,690.47 |
| 2025-06-30 | 86.77 | - | 12.70 | 1,183,267,595.15 |
| 2025-03-31 | 93.48 | - | 6.85 | 1,259,097,205.92 |
| 2024-12-31 | 90.16 | - | 10.22 | 1,198,522,377.93 |
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