基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达商业模式优选混合C(011848) |
净值：
0.9113
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：0.9113 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600809 | 山西汾酒 | 437,653.00 | 84,909,058.53 | 9.89 |
| 00700 | 腾讯控股 | 139,800.00 | 84,621,742.45 | 9.86 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 522,900.00 | 84,499,311.83 | 9.85 |
| 600519 | 贵州茅台 | 58,300.00 | 84,184,617.00 | 9.81 |
| 002027 | 分众传媒 | 9,966,200.00 | 80,327,572.00 | 9.36 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 3,139,000.00 | 54,565,673.95 | 6.36 |
| 02367 | 巨子生物 | 1,003,600.00 | 51,769,070.13 | 6.03 |
| 000596 | 古井贡酒 | 294,155.00 | 47,235,409.90 | 5.50 |
| 002311 | 海大集团 | 526,700.00 | 33,587,659.00 | 3.91 |
| 300832 | 新产业 | 427,900.00 | 29,225,570.00 | 3.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 382,332,099.09 | 44.55 | 82.63 |
| 租赁和商务服务业 | 80,327,572.00 | 9.36 | 17.36 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 88.48 | - | 8.50 | 858,224,690.47 |
| 2025-06-30 | 86.77 | - | 12.70 | 1,183,267,595.15 |
| 2025-03-31 | 93.48 | - | 6.85 | 1,259,097,205.92 |
| 2024-12-31 | 90.16 | - | 10.22 | 1,198,522,377.93 |
| 2024-09-30 | 90.89 | - | 8.25 | 1,346,663,581.00 |
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