基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达商业模式优选混合C(011848) |
净值：
0.7516
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日增长率：
2.55%
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累计净值：0.7516 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 48,500.00 | 70,325,000.00 | 9.90 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 2,757,165.00 | 68,164,287.43 | 9.60 |
| 600809 | 山西汾酒 | 414,853.00 | 59,348,870.18 | 8.35 |
| 00700 | 腾讯控股 | 126,200.00 | 53,931,292.36 | 7.59 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 446,500.00 | 46,914,223.83 | 6.60 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1,146,867.00 | 46,344,895.47 | 6.52 |
| 002311 | 海大集团 | 856,700.00 | 42,672,227.00 | 6.01 |
| 600031 | 三一重工 | 1,953,700.00 | 37,550,114.00 | 5.29 |
| 600309 | 万华化学 | 417,620.00 | 33,179,909.00 | 4.67 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 122,876.00 | 30,717,771.24 | 4.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 462,305,763.64 | 65.08 | 99.93 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.03 | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,299.52 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.08 | - | 9.67 | 710,384,284.88 |
| 2025-12-31 | 91.52 | - | 9.15 | 793,603,313.52 |
| 2025-09-30 | 88.48 | - | 8.50 | 858,224,690.47 |
| 2025-06-30 | 86.77 | - | 12.70 | 1,183,267,595.15 |
| 2025-03-31 | 93.48 | - | 6.85 | 1,259,097,205.92 |
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