基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天治天享66个月定开债(011850) |
净值：
1.0812
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日增长率：
0.07%
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累计净值：1.1537 | 2025-11-14 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 165.33 | 0.02 | 4,304,573,373.30 |
| 2025-06-30 | - | 162.33 | 0.01 | 4,350,501,706.81 |
| 2025-03-31 | - | 162.59 | 0.02 | 4,310,139,625.67 |
| 2024-12-31 | - | 168.40 | 0.01 | 4,273,983,556.15 |
| 2024-09-30 | - | 168.65 | 0.01 | 4,235,211,818.28 |
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