基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证消费龙头指数增强A(011853) |
净值：
0.7928
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日增长率：
-0.19%
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累计净值：0.7928 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 1,842,900.00 | 140,705,415.00 | 10.27 |
| 600519 | 贵州茅台 | 96,711.00 | 140,230,950.00 | 10.23 |
| 000651 | 格力电器 | 2,366,500.00 | 89,501,030.00 | 6.53 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,971,931.00 | 78,310,381.85 | 5.71 |
| 600809 | 山西汾酒 | 439,547.00 | 62,881,593.82 | 4.59 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,293,075.00 | 53,934,158.25 | 3.94 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,240,259.00 | 47,896,737.42 | 3.49 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 759,244.00 | 43,276,908.00 | 3.16 |
| 300498 | 温氏股份 | 2,580,206.00 | 42,883,023.72 | 3.13 |
| 601127 | 赛力斯 | 388,200.00 | 35,260,206.00 | 2.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,021,579,867.26 | 74.54 | 79.30 |
| 农、林、牧、渔业 | 106,016,135.97 | 7.73 | 8.23 |
| 租赁和商务服务业 | 66,933,848.64 | 4.89 | 5.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 23,909,444.00 | 1.75 | 1.86 |
| 批发和零售业 | 22,414,472.78 | 1.64 | 1.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,338,580.62 | 0.90 | 0.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,006,061.00 | 0.51 | 0.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,459,444.12 | 0.40 | 0.42 |
| 住宿和餐饮业 | 4,996,650.00 | 0.36 | 0.39 |
| 金融业 | 4,199,770.00 | 0.31 | 0.33 |
| 采矿业 | 4,141,454.05 | 0.30 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,581,071.00 | 0.26 | 0.28 |
| 教育 | 2,256,070.00 | 0.16 | 0.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,221,863.66 | 0.09 | 0.09 |
| 卫生和社会工作 | 1,137,870.00 | 0.08 | 0.09 |
| 建筑业 | 1,121,283.00 | 0.08 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 94.83 | 0.27 | 5.03 | 1,370,474,126.88 |
| 2025-12-31 | 94.92 | 0.40 | 5.09 | 1,656,331,638.41 |
| 2025-09-30 | 94.86 | 0.64 | 5.10 | 1,763,224,501.01 |
| 2025-06-30 | 94.87 | 0.35 | 5.11 | 1,573,890,924.84 |
| 2025-03-31 | 94.86 | 0.33 | 5.00 | 1,620,932,385.48 |
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