基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证消费龙头指数增强A(011853) |
净值：
0.8373
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日增长率：
-0.86%
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累计净值：0.8373 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 2,053,600.00 | 160,488,840.00 | 9.69 |
| 600519 | 贵州茅台 | 115,711.00 | 159,354,874.98 | 9.62 |
| 000651 | 格力电器 | 2,607,200.00 | 104,861,584.00 | 6.33 |
| 600887 | 伊利股份 | 3,325,931.00 | 95,121,626.60 | 5.74 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,445,175.00 | 73,096,951.50 | 4.41 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,588,859.00 | 67,543,331.31 | 4.08 |
| 600809 | 山西汾酒 | 391,107.00 | 67,153,071.90 | 4.05 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 866,244.00 | 56,106,623.88 | 3.39 |
| 601127 | 赛力斯 | 425,200.00 | 51,432,192.00 | 3.11 |
| 601888 | 中国中免 | 508,863.00 | 48,118,085.28 | 2.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,202,126,690.35 | 72.58 | 77.57 |
| 农、林、牧、渔业 | 127,869,515.78 | 7.72 | 8.25 |
| 租赁和商务服务业 | 90,850,615.24 | 5.49 | 5.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 27,411,120.00 | 1.65 | 1.77 |
| 批发和零售业 | 23,176,694.44 | 1.40 | 1.50 |
| 金融业 | 18,488,425.00 | 1.12 | 1.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,584,485.04 | 0.94 | 1.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,556,371.20 | 0.52 | 0.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,240,908.11 | 0.44 | 0.47 |
| 建筑业 | 6,013,734.00 | 0.36 | 0.39 |
| 住宿和餐饮业 | 5,798,850.00 | 0.35 | 0.37 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 5,490,231.00 | 0.33 | 0.35 |
| 教育 | 3,911,166.00 | 0.23 | 0.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,617,894.00 | 0.22 | 0.23 |
| 采矿业 | 2,352,492.72 | 0.14 | 0.15 |
| 卫生和社会工作 | 1,244,260.00 | 0.08 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.92 | 0.40 | 5.09 | 1,656,331,638.41 |
| 2025-09-30 | 94.86 | 0.64 | 5.10 | 1,763,224,501.01 |
| 2025-06-30 | 94.87 | 0.35 | 5.11 | 1,573,890,924.84 |
| 2025-03-31 | 94.86 | 0.33 | 5.00 | 1,620,932,385.48 |
| 2024-12-31 | 94.52 | 1.23 | 4.06 | 1,673,069,496.45 |
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