基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华长荣混合A(011855) |
净值：
1.1560
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：1.1560 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 223,300.00 | 15,273,720.00 | 5.15 |
| 000333 | 美的集团 | 116,900.00 | 9,135,735.00 | 3.08 |
| 601166 | 兴业银行 | 428,300.00 | 9,019,998.00 | 3.04 |
| 601398 | 工商银行 | 950,201.00 | 7,535,093.93 | 2.54 |
| 600030 | 中信证券 | 230,095.00 | 6,606,027.45 | 2.23 |
| 601211 | 国泰海通 | 275,726.00 | 5,666,169.30 | 1.91 |
| 000651 | 格力电器 | 128,900.00 | 5,184,358.00 | 1.75 |
| 002601 | 龙佰集团 | 261,900.00 | 5,128,002.00 | 1.73 |
| 000623 | 吉林敖东 | 254,600.00 | 4,972,338.00 | 1.68 |
| 600887 | 伊利股份 | 159,200.00 | 4,553,120.00 | 1.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 124,321,371.21 | 41.91 | 45.91 |
| 制造业 | 83,512,995.11 | 28.15 | 30.84 |
| 采矿业 | 21,347,915.60 | 7.20 | 7.88 |
| 建筑业 | 10,705,129.00 | 3.61 | 3.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,479,524.64 | 2.86 | 3.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,834,559.00 | 2.64 | 2.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,519,393.15 | 2.20 | 2.41 |
| 租赁和商务服务业 | 2,606,177.00 | 0.88 | 0.96 |
| 批发和零售业 | 1,957,697.44 | 0.66 | 0.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,385,892.00 | 0.47 | 0.51 |
| 房地产业 | 1,280,315.00 | 0.43 | 0.47 |
| 文化、体育和娱乐业 | 736,374.00 | 0.25 | 0.27 |
| 教育 | 38,034.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 29,510.24 | 0.01 | 0.01 |
| 住宿和餐饮业 | 20,100.00 | 0.01 | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 19,008.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.28 | - | 10.66 | 296,654,434.07 |
| 2025-09-30 | 92.91 | - | 7.42 | 348,946,124.45 |
| 2025-06-30 | 92.37 | - | 8.04 | 545,333,127.54 |
| 2025-03-31 | 91.02 | - | 7.81 | 653,615,665.94 |
| 2024-12-31 | 80.35 | - | 9.49 | 916,531,345.34 |
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