基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华长荣混合A(011855) |
净值：
0.9647
|
日增长率：
0.59%
|
累计净值：0.9647 | 2024-09-10 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 3,031,400.00 | 87,668,088.00 | 8.09 |
| 601398 | 工商银行 | 15,355,001.00 | 87,523,505.70 | 8.08 |
| 601288 | 农业银行 | 20,053,005.00 | 87,431,101.80 | 8.07 |
| 601939 | 建设银行 | 11,775,127.00 | 87,135,939.80 | 8.04 |
| 601988 | 中国银行 | 18,832,801.00 | 87,007,540.62 | 8.03 |
| 600519 | 贵州茅台 | 53,900.00 | 79,092,321.00 | 7.30 |
| 601985 | 中国核电 | 6,329,200.00 | 67,469,272.00 | 6.23 |
| 00941 | 中国移动 | 764,500.00 | 53,726,277.22 | 4.96 |
| 00700 | 腾讯控股 | 123,800.00 | 42,077,395.56 | 3.88 |
| 601328 | 交通银行 | 5,545,100.00 | 41,421,897.00 | 3.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 390,783,581.89 | 36.08 | 62.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 155,147,632.00 | 14.32 | 24.80 |
| 制造业 | 79,301,334.37 | 7.32 | 12.68 |
| 采矿业 | 339,710.00 | 0.03 | 0.05 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 64,574.00 | 0.01 | 0.01 |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,833.00 | - | 0.00 |
| 房地产业 | 17.52 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-06-30 | 75.08 | - | 12.27 | 1,083,239,988.60 |
| 2024-03-31 | 74.52 | 0.40 | 17.58 | 899,580,431.36 |
| 2023-12-31 | 79.05 | - | 8.78 | 849,354,509.99 |
| 2023-09-30 | 75.55 | 0.48 | 8.06 | 906,491,842.20 |
| 2023-06-30 | 78.58 | 0.08 | 9.39 | 906,707,183.06 |
微信公众号
证券之星APP
