基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华长荣混合A(011855) |
净值：
1.1145
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日增长率：
-0.16%
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累计净值：1.1145 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 132,800.00 | 6,339,872.00 | 3.46 |
| 000333 | 美的集团 | 82,500.00 | 6,231,225.00 | 3.40 |
| 000725 | 京东方A | 694,800.00 | 6,030,864.00 | 3.29 |
| 600030 | 中信证券 | 155,425.00 | 4,465,360.25 | 2.44 |
| 688009 | 中国通号 | 835,724.00 | 3,978,046.24 | 2.17 |
| 601398 | 工商银行 | 476,001.00 | 3,365,327.07 | 1.84 |
| 601166 | 兴业银行 | 196,100.00 | 3,247,416.00 | 1.77 |
| 000651 | 格力电器 | 78,800.00 | 2,955,000.00 | 1.61 |
| 000100 | TCL科技 | 504,600.00 | 2,936,772.00 | 1.60 |
| 601328 | 交通银行 | 441,300.00 | 2,837,559.00 | 1.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,323,639.79 | 29.66 | 38.77 |
| 金融业 | 52,881,280.52 | 28.87 | 37.74 |
| 采矿业 | 9,074,113.64 | 4.95 | 6.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,211,080.90 | 3.94 | 5.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,359,134.46 | 3.47 | 4.54 |
| 建筑业 | 4,490,080.00 | 2.45 | 3.20 |
| 租赁和商务服务业 | 1,329,649.00 | 0.73 | 0.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,296,461.00 | 0.71 | 0.93 |
| 房地产业 | 1,090,077.00 | 0.60 | 0.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,050,137.00 | 0.57 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 550,822.00 | 0.30 | 0.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 368,906.00 | 0.20 | 0.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 37,612.18 | 0.02 | 0.03 |
| 教育 | 29,376.00 | 0.02 | 0.02 |
| 住宿和餐饮业 | 13,104.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 76.61 | - | 15.88 | 183,182,533.05 |
| 2026-03-31 | 88.23 | - | 13.11 | 248,396,127.29 |
| 2025-12-31 | 91.28 | - | 10.66 | 296,654,434.07 |
| 2025-09-30 | 92.91 | - | 7.42 | 348,946,124.45 |
| 2025-06-30 | 92.37 | - | 8.04 | 545,333,127.54 |
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