基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华长荣混合A(011855) |
净值：
1.1432
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.1432 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 263,400.00 | 14,515,974.00 | 4.16 |
| 601166 | 兴业银行 | 596,100.00 | 11,832,585.00 | 3.39 |
| 000333 | 美的集团 | 153,800.00 | 11,175,108.00 | 3.20 |
| 600030 | 中信证券 | 335,695.00 | 10,037,280.50 | 2.88 |
| 601398 | 工商银行 | 1,188,401.00 | 8,675,327.30 | 2.49 |
| 601211 | 国泰海通 | 386,526.00 | 7,293,745.62 | 2.09 |
| 000623 | 吉林敖东 | 363,400.00 | 7,271,634.00 | 2.08 |
| 000651 | 格力电器 | 165,900.00 | 6,589,548.00 | 1.89 |
| 601985 | 中国核电 | 736,500.00 | 6,414,915.00 | 1.84 |
| 002601 | 龙佰集团 | 309,600.00 | 6,024,816.00 | 1.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 142,871,440.92 | 40.94 | 44.07 |
| 制造业 | 99,119,651.82 | 28.41 | 30.57 |
| 采矿业 | 16,851,733.00 | 4.83 | 5.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,911,420.22 | 4.27 | 4.60 |
| 建筑业 | 13,057,962.00 | 3.74 | 4.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,726,688.44 | 3.65 | 3.93 |
| 房地产业 | 7,310,173.00 | 2.09 | 2.25 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,083,206.00 | 2.03 | 2.18 |
| 租赁和商务服务业 | 4,517,158.00 | 1.29 | 1.39 |
| 批发和零售业 | 3,783,724.39 | 1.08 | 1.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,564,698.00 | 0.45 | 0.48 |
| 住宿和餐饮业 | 340,576.00 | 0.10 | 0.11 |
| 教育 | 33,750.00 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | 0.01 | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 17,892.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.91 | - | 7.42 | 348,946,124.45 |
| 2025-06-30 | 92.37 | - | 8.04 | 545,333,127.54 |
| 2025-03-31 | 91.02 | - | 7.81 | 653,615,665.94 |
| 2024-12-31 | 80.35 | - | 9.49 | 916,531,345.34 |
| 2024-09-30 | 65.08 | - | 10.05 | 1,263,998,153.26 |
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