基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信均衡成长18个月持有混合A(011856) |
净值：
1.1581
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日增长率：
-0.69%
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累计净值：1.1581 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 31,800.00 | 17,204,715.20 | 9.97 |
| 300750 | 宁德时代 | 45,000.00 | 16,526,700.00 | 9.58 |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,000.00 | 16,526,160.00 | 9.58 |
| 02899 | 紫金矿业 | 480,000.00 | 15,460,236.10 | 8.96 |
| 01810 | 小米集团-W | 390,000.00 | 13,843,652.94 | 8.02 |
| 600809 | 山西汾酒 | 65,000.00 | 11,160,500.00 | 6.47 |
| 000858 | 五粮液 | 80,000.00 | 8,475,200.00 | 4.91 |
| 02359 | 药明康德 | 86,000.00 | 7,666,712.00 | 4.44 |
| 002602 | 世纪华通 | 350,000.00 | 5,971,000.00 | 3.46 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 324,000.00 | 5,630,456.71 | 3.26 |
| 603259 | 药明康德 | 27,000.00 | 2,447,280.00 | 1.42 |
| 601899 | 紫金矿业 | 40,000.00 | 1,378,800.00 | 0.80 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 74,242,441.62 | 43.03 | 86.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,710,876.18 | 4.47 | 8.97 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,462,814.08 | 1.43 | 2.86 |
| 采矿业 | 1,378,800.00 | 0.80 | 1.60 |
| 批发和零售业 | 185,468.44 | 0.11 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.83 | 5.79 | 2.61 | 172,516,864.07 |
| 2025-09-30 | 89.67 | 5.34 | 4.61 | 221,487,992.09 |
| 2025-06-30 | 91.85 | 5.11 | 2.87 | 328,956,175.20 |
| 2025-03-31 | 92.72 | 5.42 | 1.90 | 326,544,063.38 |
| 2024-12-31 | 91.56 | 5.57 | 2.87 | 324,351,567.57 |
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