基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信均衡成长18个月持有混合A(011856) |
净值：
1.1760
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日增长率：
-0.67%
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累计净值：1.1760 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 29,000.00 | 10,825,780.91 | 9.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 27,000.00 | 10,611,270.00 | 9.44 |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,800.00 | 10,432,312.00 | 9.28 |
| 02899 | 紫金矿业 | 398,000.00 | 9,471,711.46 | 8.42 |
| 02359 | 药明康德 | 57,000.00 | 7,609,279.70 | 6.77 |
| 603259 | 药明康德 | 27,000.00 | 3,361,770.00 | 2.99 |
| 000630 | 铜陵有色 | 450,000.00 | 2,862,000.00 | 2.55 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 163,000.00 | 2,860,650.00 | 2.54 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 30,000.00 | 2,419,346.03 | 2.15 |
| 00175 | 吉利汽车 | 140,000.00 | 2,050,125.42 | 1.82 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 138,000.00 | 1,819,473.28 | 1.62 |
| 002594 | 比亚迪 | 18,000.00 | 1,434,600.00 | 1.28 |
| 601899 | 紫金矿业 | 47,000.00 | 1,181,580.00 | 1.05 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 10,000.00 | 629,264.48 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,707,312.85 | 45.09 | 83.58 |
| 采矿业 | 4,042,230.00 | 3.59 | 6.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,361,770.00 | 2.99 | 5.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,683,491.04 | 1.50 | 2.77 |
| 农、林、牧、渔业 | 872,510.00 | 0.78 | 1.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.99 | 6.04 | 3.44 | 112,451,156.60 |
| 2026-03-31 | 91.98 | 5.43 | 3.30 | 128,518,873.12 |
| 2025-12-31 | 92.83 | 5.79 | 2.61 | 172,516,864.07 |
| 2025-09-30 | 89.67 | 5.34 | 4.61 | 221,487,992.09 |
| 2025-06-30 | 91.85 | 5.11 | 2.87 | 328,956,175.20 |
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