基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信均衡成长18个月持有混合A(011856) |
净值：
1.1818
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日增长率：
0.49%
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累计净值：1.1818 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,700.00 | 12,615,000.00 | 9.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 31,000.00 | 12,452,700.00 | 9.69 |
| 00700 | 腾讯控股 | 29,000.00 | 12,393,086.20 | 9.64 |
| 02899 | 紫金矿业 | 380,000.00 | 11,528,501.56 | 8.97 |
| 02359 | 药明康德 | 75,000.00 | 7,780,996.88 | 6.05 |
| 002602 | 世纪华通 | 350,000.00 | 5,586,000.00 | 4.35 |
| 01810 | 小米集团-W | 159,400.00 | 4,469,973.22 | 3.48 |
| 600809 | 山西汾酒 | 30,000.00 | 4,291,800.00 | 3.34 |
| 002594 | 比亚迪 | 33,000.00 | 3,473,250.00 | 2.70 |
| 000630 | 铜陵有色 | 550,000.00 | 3,195,500.00 | 2.49 |
| 603259 | 药明康德 | 25,000.00 | 2,452,500.00 | 1.91 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 13,700.00 | 1,279,800.71 | 1.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,000.00 | 261,760.00 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 55,608,228.88 | 43.27 | 82.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,861,922.00 | 4.56 | 8.73 |
| 采矿业 | 2,628,460.00 | 2.05 | 3.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,452,500.00 | 1.91 | 3.65 |
| 批发和零售业 | 602,358.00 | 0.47 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.98 | 5.43 | 3.30 | 128,518,873.12 |
| 2025-12-31 | 92.83 | 5.79 | 2.61 | 172,516,864.07 |
| 2025-09-30 | 89.67 | 5.34 | 4.61 | 221,487,992.09 |
| 2025-06-30 | 91.85 | 5.11 | 2.87 | 328,956,175.20 |
| 2025-03-31 | 92.72 | 5.42 | 1.90 | 326,544,063.38 |
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