基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发价值增长混合A(011866) |
净值：
1.1289
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日增长率：
-0.29%
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累计净值：1.1289 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00005 | 汇丰控股 | 378,277.00 | 48,592,913.03 | 10.00 |
| 00700 | 腾讯控股 | 127,300.00 | 47,521,445.17 | 9.78 |
| 000333 | 美的集团 | 625,914.00 | 47,275,284.42 | 9.73 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,639,200.00 | 41,209,488.00 | 8.48 |
| 002003 | 伟星股份 | 4,835,178.00 | 40,712,198.76 | 8.38 |
| 01070 | TCL电子 | 3,101,000.00 | 34,717,585.06 | 7.15 |
| 002415 | 海康威视 | 678,642.00 | 23,209,556.40 | 4.78 |
| 002318 | 久立特材 | 820,100.00 | 19,600,390.00 | 4.03 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,071,300.00 | 19,336,965.00 | 3.98 |
| 002588 | 史丹利 | 2,129,200.00 | 16,820,680.00 | 3.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 240,368,310.01 | 49.47 | 74.41 |
| 采矿业 | 73,836,270.82 | 15.20 | 22.86 |
| 租赁和商务服务业 | 8,570,188.00 | 1.76 | 2.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 244,874.31 | 0.05 | 0.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.49 | 0.50 | 6.09 | 485,842,131.25 |
| 2026-03-31 | 94.78 | 0.18 | 5.00 | 676,968,968.82 |
| 2025-12-31 | 94.81 | - | 5.54 | 879,227,936.72 |
| 2025-09-30 | 94.75 | - | 6.29 | 1,116,267,974.32 |
| 2025-06-30 | 94.63 | - | 5.81 | 1,246,460,899.64 |
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