基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发价值增长混合A(011866) |
净值：
1.0052
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日增长率：
-2.14%
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累计净值：1.0052 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,490,200.00 | 44,393,058.00 | 5.80 |
| 01109 | 华润置地 | 1,379,500.00 | 36,188,858.32 | 4.73 |
| 00700 | 腾讯控股 | 83,100.00 | 30,745,256.56 | 4.02 |
| 000333 | 美的集团 | 346,114.00 | 27,723,731.40 | 3.62 |
| 000651 | 格力电器 | 701,100.00 | 26,838,108.00 | 3.51 |
| 000975 | 山金国际 | 843,400.00 | 19,195,784.00 | 2.51 |
| 601336 | 新华保险 | 332,900.00 | 18,758,915.00 | 2.45 |
| 002475 | 立讯精密 | 374,300.00 | 18,501,649.00 | 2.42 |
| 301358 | 湖南裕能 | 359,700.00 | 18,233,193.00 | 2.38 |
| 02601 | 中国太保 | 686,400.00 | 16,580,636.39 | 2.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 259,110,539.27 | 33.85 | 63.96 |
| 采矿业 | 97,532,636.75 | 12.74 | 24.07 |
| 金融业 | 25,857,525.00 | 3.38 | 6.38 |
| 租赁和商务服务业 | 6,299,414.00 | 0.82 | 1.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6,108,256.00 | 0.80 | 1.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,980,650.00 | 0.78 | 1.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,075,987.50 | 0.53 | 1.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 158,359.70 | 0.02 | 0.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 79.37 | 8.05 | 2.77 | 765,471,895.78 |
| 2026-06-30 | 94.49 | 0.50 | 6.09 | 485,842,131.25 |
| 2026-03-31 | 94.78 | 0.18 | 5.00 | 676,968,968.82 |
| 2025-12-31 | 94.81 | - | 5.54 | 879,227,936.72 |
| 2025-09-30 | 94.75 | - | 6.29 | 1,116,267,974.32 |
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