基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发价值增长混合A(011866) |
净值：
1.1647
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日增长率：
-0.81%
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累计净值：1.1647 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 2,610,500.00 | 89,983,935.00 | 10.23 |
| 00700 | 腾讯控股 | 156,400.00 | 84,616,901.19 | 9.62 |
| 00005 | 汇丰控股 | 697,077.00 | 77,064,739.88 | 8.77 |
| 000333 | 美的集团 | 968,000.00 | 75,649,200.00 | 8.60 |
| 002003 | 伟星股份 | 6,137,778.00 | 65,060,446.80 | 7.40 |
| 603997 | 继峰股份 | 3,230,600.00 | 44,905,340.00 | 5.11 |
| 002415 | 海康威视 | 1,415,142.00 | 42,227,837.28 | 4.80 |
| 01070 | TCL电子 | 3,666,000.00 | 34,370,302.92 | 3.91 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,445,100.00 | 33,757,536.00 | 3.84 |
| 002318 | 久立特材 | 1,078,900.00 | 31,234,155.00 | 3.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 446,975,724.89 | 50.84 | 71.01 |
| 采矿业 | 152,071,681.72 | 17.30 | 24.16 |
| 租赁和商务服务业 | 28,829,229.00 | 3.28 | 4.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,490,854.56 | 0.17 | 0.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 40,711.59 | - | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32,995.62 | - | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.81 | - | 5.54 | 879,227,936.72 |
| 2025-09-30 | 94.75 | - | 6.29 | 1,116,267,974.32 |
| 2025-06-30 | 94.63 | - | 5.81 | 1,246,460,899.64 |
| 2025-03-31 | 94.79 | - | 5.30 | 1,324,394,854.81 |
| 2024-12-31 | 94.85 | - | 5.43 | 1,336,520,838.41 |
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