基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投远见回报混合C(011869) |
净值：
0.9593
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日增长率：
-0.33%
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累计净值：0.9593 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 150,000.00 | 5,170,500.00 | 1.12 |
| 600115 | 中国东航 | 850,000.00 | 5,100,000.00 | 1.11 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,500.00 | 4,820,130.00 | 1.04 |
| 600029 | 南方航空 | 600,000.00 | 4,806,000.00 | 1.04 |
| 601111 | 中国国航 | 500,000.00 | 4,685,000.00 | 1.02 |
| 601628 | 中国人寿 | 100,000.00 | 4,550,000.00 | 0.99 |
| 300972 | 万辰集团 | 22,500.00 | 4,524,075.00 | 0.98 |
| 601319 | 中国人保 | 500,000.00 | 4,475,000.00 | 0.97 |
| 601601 | 中国太保 | 100,000.00 | 4,191,000.00 | 0.91 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 65,000.00 | 3,872,050.00 | 0.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 255,084,811.88 | 55.30 | 58.38 |
| 金融业 | 51,088,134.57 | 11.08 | 11.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39,545,002.12 | 8.57 | 9.05 |
| 采矿业 | 24,098,685.00 | 5.22 | 5.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,178,501.37 | 3.51 | 3.70 |
| 批发和零售业 | 11,420,961.00 | 2.48 | 2.61 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,894,097.04 | 2.36 | 2.49 |
| 农、林、牧、渔业 | 6,706,043.54 | 1.45 | 1.53 |
| 房地产业 | 6,600,932.00 | 1.43 | 1.51 |
| 建筑业 | 4,164,418.00 | 0.90 | 0.95 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,858,243.91 | 0.62 | 0.65 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,779,115.00 | 0.60 | 0.64 |
| 租赁和商务服务业 | 1,913,793.00 | 0.41 | 0.44 |
| 卫生和社会工作 | 1,908,463.00 | 0.41 | 0.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,245,321.00 | 0.27 | 0.29 |
| 住宿和餐饮业 | 361,603.00 | 0.08 | 0.08 |
| 综合 | 49,245.00 | 0.01 | 0.01 |
| 教育 | 10,940.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.72 | 3.18 | 2.32 | 461,276,302.64 |
| 2025-09-30 | 92.93 | 2.46 | 5.27 | 508,804,177.98 |
| 2025-06-30 | 94.53 | 1.63 | 3.92 | 523,502,420.64 |
| 2025-03-31 | 93.81 | 1.93 | 5.15 | 522,935,090.33 |
| 2024-12-31 | 93.71 | 2.78 | 4.09 | 527,572,286.41 |
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