基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投远见回报混合C(011869) |
净值：
0.9919
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日增长率：
-0.88%
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累计净值：0.9919 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,000.00 | 7,250,000.00 | 2.09 |
| 002648 | 卫星化学 | 250,000.00 | 6,905,000.00 | 1.99 |
| 688102 | 斯瑞新材 | 112,455.00 | 4,190,073.30 | 1.21 |
| 300972 | 万辰集团 | 22,500.00 | 4,106,250.00 | 1.19 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 68,100.00 | 3,760,482.00 | 1.09 |
| 000338 | 潍柴动力 | 150,000.00 | 3,636,000.00 | 1.05 |
| 002378 | 章源钨业 | 114,000.00 | 3,569,340.00 | 1.03 |
| 688331 | 荣昌生物 | 26,692.00 | 3,437,128.84 | 0.99 |
| 002842 | 翔鹭钨业 | 104,100.00 | 3,409,275.00 | 0.98 |
| 601899 | 紫金矿业 | 102,300.00 | 3,347,256.00 | 0.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 218,593,025.84 | 63.14 | 67.68 |
| 采矿业 | 58,872,187.90 | 17.00 | 18.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,909,953.66 | 5.75 | 6.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,956,798.57 | 2.30 | 2.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,853,392.00 | 1.69 | 1.81 |
| 批发和零售业 | 5,458,010.00 | 1.58 | 1.69 |
| 卫生和社会工作 | 2,758,662.60 | 0.80 | 0.85 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,055,576.84 | 0.59 | 0.64 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 590,200.00 | 0.17 | 0.18 |
| 租赁和商务服务业 | 579,768.00 | 0.17 | 0.18 |
| 建筑业 | 350,721.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.29 | 1.37 | 5.12 | 346,226,218.13 |
| 2025-12-31 | 94.72 | 3.18 | 2.32 | 461,276,302.64 |
| 2025-09-30 | 92.93 | 2.46 | 5.27 | 508,804,177.98 |
| 2025-06-30 | 94.53 | 1.63 | 3.92 | 523,502,420.64 |
| 2025-03-31 | 93.81 | 1.93 | 5.15 | 522,935,090.33 |
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