基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信建投远见回报混合C(011869) |
净值：
0.5484
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日增长率：
-1.47%
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累计净值：0.5484 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688200 | 华峰测控 | 39,036.00 | 14,599,464.00 | 7.07 |
| 688361 | 中科飞测 | 41,000.00 | 14,312,690.00 | 6.93 |
| 688082 | 盛美上海 | 48,400.00 | 14,243,152.00 | 6.90 |
| 688072 | 拓荆科技 | 20,700.00 | 13,248,000.00 | 6.42 |
| 688037 | 芯源微 | 40,000.00 | 13,090,800.00 | 6.34 |
| 688409 | 富创精密 | 76,000.00 | 12,927,600.00 | 6.26 |
| 002156 | 通富微电 | 225,000.00 | 12,802,500.00 | 6.20 |
| 002371 | 北方华创 | 20,100.00 | 12,380,997.00 | 6.00 |
| 603061 | 金海通 | 39,500.00 | 12,313,335.00 | 5.96 |
| 688012 | 中微公司 | 38,600.00 | 12,296,030.00 | 5.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 188,364,305.60 | 91.25 | 99.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 137,785.20 | 0.07 | 0.07 |
| 采矿业 | 36,587.94 | 0.02 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,782.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.33 | 3.42 | 8.75 | 206,434,873.95 |
| 2026-06-30 | 94.36 | 0.67 | 6.74 | 330,351,547.24 |
| 2026-03-31 | 93.29 | 1.37 | 5.12 | 346,226,218.13 |
| 2025-12-31 | 94.72 | 3.18 | 2.32 | 461,276,302.64 |
| 2025-09-30 | 92.93 | 2.46 | 5.27 | 508,804,177.98 |
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