基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深优势精选混合C(011871) |
净值：
0.6320
|
日增长率：
0.16%
|
累计净值：0.6320 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600489 | 中金黄金 | 12,388,478.00 | 330,896,247.38 | 9.75 |
| 09926 | 康方生物 | 2,874,931.00 | 330,502,326.50 | 9.74 |
| 300750 | 宁德时代 | 810,817.00 | 325,705,188.90 | 9.60 |
| 00700 | 腾讯控股 | 727,000.00 | 310,681,850.60 | 9.16 |
| 601318 | 中国平安 | 3,999,005.00 | 227,063,503.90 | 6.69 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 1,698,400.00 | 226,739,864.74 | 6.68 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 8,906,000.00 | 220,179,475.60 | 6.49 |
| 01810 | 小米集团-W | 5,848,200.00 | 163,998,101.71 | 4.83 |
| 02233 | 西部水泥 | 84,210,000.00 | 162,090,018.51 | 4.78 |
| 600519 | 贵州茅台 | 93,600.00 | 135,720,000.00 | 4.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 699,359,994.75 | 20.62 | 46.56 |
| 采矿业 | 417,166,538.21 | 12.30 | 27.77 |
| 金融业 | 227,063,503.90 | 6.69 | 15.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 93,963,345.00 | 2.77 | 6.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34,296,957.91 | 1.01 | 2.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,169,685.66 | 0.89 | 2.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.44 | - | 10.03 | 3,392,233,107.72 |
| 2025-12-31 | 92.62 | 0.61 | 9.15 | 4,113,885,703.27 |
| 2025-09-30 | 93.55 | - | 7.55 | 4,759,212,360.60 |
| 2025-06-30 | 90.57 | - | 11.10 | 4,487,818,831.69 |
| 2025-03-31 | 92.82 | - | 7.69 | 4,629,478,230.31 |
微信公众号
证券之星APP
