基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
前海开源沪港深优势精选混合C(011871) |
净值：
0.6740
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日增长率：
0.60%
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累计净值：0.6740 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 2,929,148.00 | 473,342,876.76 | 9.95 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,174,447.00 | 472,127,694.00 | 9.92 |
| 00700 | 腾讯控股 | 774,300.00 | 468,688,234.48 | 9.85 |
| 09926 | 康方生物 | 3,526,000.00 | 454,546,448.18 | 9.55 |
| 600489 | 中金黄金 | 20,114,022.00 | 441,100,502.46 | 9.27 |
| 01810 | 小米集团-W | 8,744,600.00 | 431,116,825.03 | 9.06 |
| 600519 | 贵州茅台 | 224,974.00 | 324,860,206.26 | 6.83 |
| 002155 | 湖南黄金 | 13,035,196.00 | 292,509,798.24 | 6.15 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 15,160,000.00 | 263,528,390.27 | 5.54 |
| 02233 | 西部水泥 | 65,550,000.00 | 196,892,810.31 | 4.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,110,791,970.53 | 23.34 | 54.50 |
| 采矿业 | 800,944,640.70 | 16.83 | 39.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 96,431,484.00 | 2.03 | 4.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 28,601,698.56 | 0.60 | 1.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,341,504.85 | 0.03 | 0.07 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 18,256.34 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.55 | - | 7.55 | 4,759,212,360.60 |
| 2025-06-30 | 90.57 | - | 11.10 | 4,487,818,831.69 |
| 2025-03-31 | 92.82 | - | 7.69 | 4,629,478,230.31 |
| 2024-12-31 | 90.64 | - | 9.21 | 4,757,677,969.96 |
| 2024-09-30 | 90.44 | - | 6.29 | 5,322,667,881.82 |
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