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中邮悦享6个月持有期混合A(011872)
中邮悦享6个月持有期混合A
(011872)
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累计净值：1.1477
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2026-03-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-25 | 1.1477 | 0.46% |
| 2026-03-24 | 1.1425 | 0.53% |
| 2026-03-23 | 1.1365 | -0.82% |
| 2026-03-20 | 1.1459 | -0.17% |
| 2026-03-19 | 1.1479 | -0.67% |
| 2026-03-18 | 1.1556 | 0.20% |
| 2026-03-17 | 1.1533 | -0.41% |
| 2026-03-16 | 1.1581 | -0.19% |
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基金全称
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中邮悦享6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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张悦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.05亿元
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份额规模
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0.9296亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.68%
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最近一月
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-1.29%
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最近三月
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1.51%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.27%
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最近两年
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11.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002237 | 恒邦股份 | 71,492.00 | 959,422.64 | 0.90 |
| 601288 | 农业银行 | 111,600.00 | 857,088.00 | 0.80 |
| 601398 | 工商银行 | 100,800.00 | 799,344.00 | 0.75 |
| 601998 | 中信银行 | 101,200.00 | 779,240.00 | 0.73 |
| 002142 | 宁波银行 | 27,700.00 | 778,093.00 | 0.73 |
| 601166 | 兴业银行 | 36,900.00 | 777,114.00 | 0.73 |
| 600036 | 招商银行 | 18,200.00 | 766,220.00 | 0.72 |
| 601009 | 南京银行 | 66,600.00 | 761,238.00 | 0.71 |
| 600919 | 江苏银行 | 72,900.00 | 758,160.00 | 0.71 |
| 000807 | 云铝股份 | 22,600.00 | 742,184.00 | 0.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,914,226.04 | 14.89 | 52.46 |
| 金融业 | 8,110,097.00 | 7.59 | 26.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,580,825.00 | 2.42 | 8.51 |
| 采矿业 | 1,595,357.00 | 1.49 | 5.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,133,293.00 | 1.06 | 3.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,005,003.00 | 0.94 | 3.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 29.18 | 79.00 | 1.53 | 106,844,199.59 |
| 2025-09-30 | 22.64 | 81.80 | 0.88 | 118,019,143.10 |
| 2025-06-30 | 11.85 | 99.34 | 1.43 | 134,733,803.73 |
| 2025-03-31 | 29.06 | 84.35 | 1.99 | 146,276,807.25 |
| 2024-12-31 | 29.92 | 90.30 | 2.62 | 167,127,050.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-14 | - | 张悦 | 1655 | 14.77 |
| 2022-09-30 | 2023-11-13 | 王滨 | 409 | -0.63 |
| 2022-03-31 | 2023-07-28 | 衣瑛杰 | 484 | 0.03 |
| 2021-09-14 | 2022-04-15 | 王喆 | 213 | 0.51 |
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