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中邮悦享6个月持有期混合A(011872)
中邮悦享6个月持有期混合A
(011872)
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累计净值：1.1757
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.1757 | 0.27% |
| 2026-05-12 | 1.1725 | -0.26% |
| 2026-05-11 | 1.1755 | 0.52% |
| 2026-05-08 | 1.1694 | -0.09% |
| 2026-05-07 | 1.1704 | -0.10% |
| 2026-05-06 | 1.1716 | 0.49% |
| 2026-04-30 | 1.1659 | 0.01% |
| 2026-04-29 | 1.1658 | 0.40% |
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基金全称
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中邮悦享6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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张悦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.86亿元
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份额规模
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0.7512亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.35%
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最近一月
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1.89%
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最近三月
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1.87%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.11%
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最近两年
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11.62%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 9,800.00 | 748,230.00 | 0.86 |
| 600926 | 杭州银行 | 40,000.00 | 670,000.00 | 0.77 |
| 003816 | 中国广核 | 136,400.00 | 628,804.00 | 0.72 |
| 600690 | 海尔智家 | 25,000.00 | 534,500.00 | 0.61 |
| 600036 | 招商银行 | 13,200.00 | 519,024.00 | 0.60 |
| 600900 | 长江电力 | 18,100.00 | 489,424.00 | 0.56 |
| 601816 | 京沪高铁 | 94,900.00 | 480,194.00 | 0.55 |
| 600887 | 伊利股份 | 18,200.00 | 479,570.00 | 0.55 |
| 600019 | 宝钢股份 | 73,000.00 | 467,930.00 | 0.54 |
| 600873 | 梅花生物 | 39,500.00 | 452,275.00 | 0.52 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,152,149.00 | 13.94 | 59.71 |
| 金融业 | 3,126,687.00 | 3.59 | 15.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,026,101.00 | 2.32 | 9.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,118,228.00 | 1.28 | 5.49 |
| 采矿业 | 783,480.00 | 0.90 | 3.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 501,915.00 | 0.58 | 2.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 375,390.00 | 0.43 | 1.84 |
| 住宿和餐饮业 | 268,700.00 | 0.31 | 1.32 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 24.69 | 80.29 | 2.45 | 87,190,856.75 |
| 2025-12-31 | 29.18 | 79.00 | 1.53 | 106,844,199.59 |
| 2025-09-30 | 22.64 | 81.80 | 0.88 | 118,019,143.10 |
| 2025-06-30 | 11.85 | 99.34 | 1.43 | 134,733,803.73 |
| 2025-03-31 | 29.06 | 84.35 | 1.99 | 146,276,807.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-14 | - | 张悦 | 1704 | 17.57 |
| 2022-09-30 | 2023-11-13 | 王滨 | 409 | -0.63 |
| 2022-03-31 | 2023-07-28 | 衣瑛杰 | 484 | 0.03 |
| 2021-09-14 | 2022-04-15 | 王喆 | 213 | 0.51 |
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