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中邮悦享6个月持有期混合A(011872)
中邮悦享6个月持有期混合A
(011872)
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累计净值：1.1342
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 1.1342 | -0.41% |
| 2025-11-13 | 1.1389 | 0.45% |
| 2025-11-12 | 1.1338 | -0.11% |
| 2025-11-11 | 1.1351 | -0.19% |
| 2025-11-10 | 1.1373 | 0.49% |
| 2025-11-07 | 1.1318 | 0.21% |
| 2025-11-06 | 1.1294 | 0.44% |
| 2025-11-05 | 1.1244 | 0.20% |
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基金全称
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中邮悦享6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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张悦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.16亿元
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份额规模
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1.0436亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.21%
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最近一月
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1.73%
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最近三月
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2.75%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.63%
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最近两年
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11.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 111,600.00 | 744,372.00 | 0.63 |
| 600036 | 招商银行 | 18,200.00 | 735,462.00 | 0.62 |
| 600926 | 杭州银行 | 48,000.00 | 732,960.00 | 0.62 |
| 601166 | 兴业银行 | 36,900.00 | 732,465.00 | 0.62 |
| 002142 | 宁波银行 | 27,700.00 | 732,111.00 | 0.62 |
| 601838 | 成都银行 | 42,400.00 | 731,400.00 | 0.62 |
| 600919 | 江苏银行 | 72,900.00 | 731,187.00 | 0.62 |
| 601998 | 中信银行 | 101,200.00 | 728,640.00 | 0.62 |
| 601009 | 南京银行 | 66,600.00 | 727,938.00 | 0.62 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1,700.00 | 516,460.00 | 0.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,565,687.00 | 10.65 | 47.03 |
| 金融业 | 7,426,234.00 | 6.29 | 27.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,930,040.00 | 2.48 | 10.97 |
| 采矿业 | 1,895,560.00 | 1.61 | 7.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 986,993.00 | 0.84 | 3.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 915,410.00 | 0.78 | 3.43 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 22.64 | 81.80 | 0.88 | 118,019,143.10 |
| 2025-06-30 | 11.85 | 99.34 | 1.43 | 134,733,803.73 |
| 2025-03-31 | 29.06 | 84.35 | 1.99 | 146,276,807.25 |
| 2024-12-31 | 29.92 | 90.30 | 2.62 | 167,127,050.38 |
| 2024-09-30 | 29.22 | 97.70 | 0.68 | 213,621,486.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-14 | - | 张悦 | 1525 | 13.42 |
| 2022-09-30 | 2023-11-13 | 王滨 | 409 | -0.63 |
| 2022-03-31 | 2023-07-28 | 衣瑛杰 | 484 | 0.03 |
| 2021-09-14 | 2022-04-15 | 王喆 | 213 | 0.51 |
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