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中邮悦享6个月持有期混合A(011872)
中邮悦享6个月持有期混合A
(011872)
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累计净值：1.1506
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.1506 | -0.10% |
| 2026-08-12 | 1.1517 | -0.02% |
| 2026-08-11 | 1.1519 | -0.15% |
| 2026-08-10 | 1.1536 | 0.03% |
| 2026-08-07 | 1.1532 | 0.04% |
| 2026-08-06 | 1.1527 | 0.00% |
| 2026-08-05 | 1.1527 | 0.11% |
| 2026-08-04 | 1.1514 | 0.16% |
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基金全称
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中邮悦享6个月持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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中邮基金
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基金经理
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张悦
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.78亿元
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份额规模
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0.6636亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.20%
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最近一月
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-0.42%
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最近三月
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-1.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.27%
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最近两年
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10.42%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 900.00 | 733,500.00 | 0.93 |
| 688256 | 寒武纪 | 347.00 | 553,655.85 | 0.70 |
| 605117 | 德业股份 | 5,000.00 | 530,900.00 | 0.67 |
| 600160 | 巨化股份 | 10,000.00 | 530,100.00 | 0.67 |
| 000333 | 美的集团 | 6,800.00 | 513,604.00 | 0.65 |
| 300308 | 中际旭创 | 400.00 | 508,000.00 | 0.64 |
| 688396 | 华润微 | 5,000.00 | 487,750.00 | 0.62 |
| 600900 | 长江电力 | 18,100.00 | 479,107.00 | 0.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,200.00 | 471,612.00 | 0.60 |
| 601398 | 工商银行 | 65,000.00 | 459,550.00 | 0.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,461,035.80 | 13.21 | 76.61 |
| 金融业 | 1,671,652.00 | 2.11 | 12.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 553,655.85 | 0.70 | 4.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 479,107.00 | 0.61 | 3.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 339,101.00 | 0.43 | 2.48 |
| 采矿业 | 150,840.00 | 0.19 | 1.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 17.89 | 87.76 | 0.97 | 79,187,848.91 |
| 2026-03-31 | 24.69 | 80.29 | 2.45 | 87,190,856.75 |
| 2025-12-31 | 29.18 | 79.00 | 1.53 | 106,844,199.59 |
| 2025-09-30 | 22.64 | 81.80 | 0.88 | 118,019,143.10 |
| 2025-06-30 | 11.85 | 99.34 | 1.43 | 134,733,803.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-14 | - | 张悦 | 1797 | 15.09 |
| 2022-09-30 | 2023-11-13 | 王滨 | 409 | -0.63 |
| 2022-03-31 | 2023-07-28 | 衣瑛杰 | 484 | 0.03 |
| 2021-09-14 | 2022-04-15 | 王喆 | 213 | 0.51 |
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