首页 >
基金>
中邮悦享6个月持有期混合C(011873)
中邮悦享6个月持有期混合C
(011873)
|
|
|
累计净值：1.1355
|
2026-02-12
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-12 | 1.1355 | 0.11% |
| 2026-02-11 | 1.1343 | 0.17% |
| 2026-02-10 | 1.1324 | -0.03% |
| 2026-02-09 | 1.1327 | 0.54% |
| 2026-02-06 | 1.1266 | 0.12% |
| 2026-02-05 | 1.1252 | -0.08% |
| 2026-02-04 | 1.1261 | 0.41% |
| 2026-02-03 | 1.1215 | 0.65% |
|
基金全称
|
中邮悦享6个月持有期混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中邮基金
|
|
基金经理
|
张悦
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.02亿元
|
份额规模
|
0.0154亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.92%
|
|
最近一月
|
1.34%
|
|
最近三月
|
2.28%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
2.97%
|
|
最近两年
|
14.02%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002237 | 恒邦股份 | 71,492.00 | 959,422.64 | 0.90 |
| 601288 | 农业银行 | 111,600.00 | 857,088.00 | 0.80 |
| 601398 | 工商银行 | 100,800.00 | 799,344.00 | 0.75 |
| 601998 | 中信银行 | 101,200.00 | 779,240.00 | 0.73 |
| 002142 | 宁波银行 | 27,700.00 | 778,093.00 | 0.73 |
| 601166 | 兴业银行 | 36,900.00 | 777,114.00 | 0.73 |
| 600036 | 招商银行 | 18,200.00 | 766,220.00 | 0.72 |
| 601009 | 南京银行 | 66,600.00 | 761,238.00 | 0.71 |
| 600919 | 江苏银行 | 72,900.00 | 758,160.00 | 0.71 |
| 000807 | 云铝股份 | 22,600.00 | 742,184.00 | 0.69 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,914,226.04 | 14.89 | 52.46 |
| 金融业 | 8,110,097.00 | 7.59 | 26.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,580,825.00 | 2.42 | 8.51 |
| 采矿业 | 1,595,357.00 | 1.49 | 5.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,133,293.00 | 1.06 | 3.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,005,003.00 | 0.94 | 3.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 29.18 | 79.00 | 1.53 | 106,844,199.59 |
| 2025-09-30 | 22.64 | 81.80 | 0.88 | 118,019,143.10 |
| 2025-06-30 | 11.85 | 99.34 | 1.43 | 134,733,803.73 |
| 2025-03-31 | 29.06 | 84.35 | 1.99 | 146,276,807.25 |
| 2024-12-31 | 29.92 | 90.30 | 2.62 | 167,127,050.38 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-14 | - | 张悦 | 1614 | 13.55 |
| 2022-09-30 | 2023-11-13 | 王滨 | 409 | -1.18 |
| 2022-03-31 | 2023-07-28 | 衣瑛杰 | 484 | -0.62 |
| 2021-09-14 | 2022-04-15 | 王喆 | 213 | 0.22 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
