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景顺长城医疗健康混合A(011876)
景顺长城医疗健康混合A
(011876)
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累计净值：0.8398
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 0.8398 | 0.67% |
| 2025-11-13 | 0.8342 | 3.70% |
| 2025-11-12 | 0.8044 | 1.54% |
| 2025-11-11 | 0.7922 | 0.33% |
| 2025-11-10 | 0.7896 | 2.44% |
| 2025-11-07 | 0.7708 | -2.24% |
| 2025-11-06 | 0.7885 | -1.04% |
| 2025-11-05 | 0.7968 | -1.15% |
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基金全称
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景顺长城医疗健康混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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乔海英
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.68亿元
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份额规模
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4.1334亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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8.95%
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最近一月
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3.72%
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最近三月
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-15.33%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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32.73%
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最近两年
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17.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02157 | 乐普生物-B | 12,000,000.00 | 86,988,734.40 | 7.86 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 143,500.00 | 67,340,491.82 | 6.09 |
| 01177 | 中国生物制药 | 8,903,000.00 | 66,164,044.05 | 5.98 |
| 300204 | 舒泰神 | 1,841,294.00 | 64,463,702.94 | 5.83 |
| 01833 | 平安好医生 | 3,691,800.00 | 61,714,579.42 | 5.58 |
| 300723 | 一品红 | 961,500.00 | 57,141,945.00 | 5.17 |
| 688506 | 百利天恒 | 140,389.00 | 52,687,991.70 | 4.76 |
| 688068 | 热景生物 | 305,741.00 | 51,951,510.72 | 4.70 |
| 01801 | 信达生物 | 585,000.00 | 51,486,594.12 | 4.65 |
| 300558 | 贝达药业 | 742,785.00 | 49,625,465.85 | 4.49 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 537,448,495.54 | 48.59 | 92.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 44,406,969.40 | 4.01 | 7.63 |
| 批发和零售业 | 18,627.99 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.64 | 4.19 | 3.15 | 1,106,145,949.73 |
| 2025-06-30 | 92.53 | 4.68 | 6.27 | 291,352,447.34 |
| 2025-03-31 | 92.07 | 4.77 | 6.07 | 202,046,048.97 |
| 2024-12-31 | 91.23 | 5.44 | 3.79 | 212,200,750.57 |
| 2024-09-30 | 92.87 | 4.88 | 2.62 | 234,694,059.24 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-24 | - | 乔海英 | 511 | 36.73 |
| 2021-08-20 | 2023-07-31 | 姜雪婷 | 710 | -26.90 |
| 2021-08-18 | 2024-08-27 | 詹成 | 1105 | -43.96 |
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