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景顺长城医疗健康混合A(011876)
景顺长城医疗健康混合A
(011876)
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累计净值：0.6659
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2026-09-24
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-24 | 0.6659 | -3.16% |
| 2026-09-23 | 0.6876 | -0.98% |
| 2026-09-22 | 0.6944 | -0.80% |
| 2026-09-21 | 0.7000 | 4.52% |
| 2026-09-18 | 0.6697 | 1.15% |
| 2026-09-17 | 0.6621 | 0.39% |
| 2026-09-16 | 0.6595 | -0.38% |
| 2026-09-15 | 0.6620 | -1.49% |
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基金全称
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景顺长城医疗健康混合型证券投资基金
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基金公司
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景顺长城基金
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基金经理
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乔海英
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.18亿元
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份额规模
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3.3917亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.57%
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最近一月
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-3.06%
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最近三月
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6.99%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-25.66%
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最近两年
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23.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300677 | 英科医疗 | 1,200,940.00 | 47,040,819.80 | 8.43 |
| 02157 | 乐普生物 | 13,205,000.00 | 44,615,198.70 | 7.99 |
| 002317 | 众生药业 | 1,800,000.00 | 44,226,000.00 | 7.93 |
| 01801 | 信达生物 | 615,000.00 | 42,518,996.70 | 7.62 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 111,300.00 | 42,167,286.06 | 7.56 |
| 688506 | 百利天恒 | 138,000.00 | 40,576,140.00 | 7.27 |
| 300204 | 舒泰神 | 1,430,000.00 | 34,005,400.00 | 6.09 |
| 002432 | 九安医疗 | 400,300.00 | 28,293,204.00 | 5.07 |
| 01177 | 中国生物制药 | 6,002,000.00 | 22,989,493.61 | 4.12 |
| 688235 | 百济神州 | 80,000.00 | 20,368,800.00 | 3.65 |
| 06160 | 百济神州 | 50,000.00 | 7,400,046.00 | 1.33 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 278,787,108.54 | 49.96 | 92.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 21,412,176.20 | 3.84 | 7.13 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.22 | 4.16 | 25.48 | 558,038,917.76 |
| 2026-03-31 | 94.23 | 5.49 | 0.60 | 738,023,728.99 |
| 2025-12-31 | 91.02 | 5.24 | 5.02 | 887,874,968.03 |
| 2025-09-30 | 92.64 | 4.19 | 3.15 | 1,106,145,949.73 |
| 2025-06-30 | 92.53 | 4.68 | 6.27 | 291,352,447.34 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-24 | - | 乔海英 | 826 | 8.42 |
| 2021-08-20 | 2023-07-31 | 姜雪婷 | 710 | -26.90 |
| 2021-08-18 | 2024-08-27 | 詹成 | 1105 | -43.96 |
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