首页 > 基金> 国泰中债1-5年政金债A(011880)
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国泰中债1-5年政金债A

(011880)
净值：
1.0839
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1432 2026-05-13
  • 净值走势
国泰中债1-5年政金债A(011880)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.08390.02%
2026-05-121.08370.03%
2026-05-111.08340.05%
2026-05-081.08290.01%
2026-05-071.08280.03%
2026-05-061.0825-0.03%
2026-04-301.0828-0.02%
2026-04-291.08300.06%
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基金情况

基金全称 国泰中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 索峰 王振扬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 38.26亿元 份额规模 35.4104亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.30%
最近三月 0.65%
最近六月 0.00%
最近一年 1.59%
最近两年 5.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-92.410.034,552,392,904.45
2025-12-31-96.370.014,641,331,344.83
2025-09-30-107.040.073,497,334,088.01
2025-06-30-100.820.062,823,815,097.87
2025-03-31-99.800.212,332,627,966.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-16-王振扬3031.36
2021-12-10-索峰161714.63
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