基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银周期优选混合A(011888) |
净值：
1.2091
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日增长率：
0.85%
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累计净值：1.2091 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00358 | 江西铜业股份 | 149,054.00 | 5,772,872.39 | 7.35 |
| 000630 | 铜陵有色 | 778,200.00 | 4,676,982.00 | 5.96 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 225,060.00 | 4,329,836.17 | 5.51 |
| 601600 | 中国铝业 | 348,500.00 | 4,258,670.00 | 5.42 |
| 603799 | 华友钴业 | 58,400.00 | 3,986,384.00 | 5.08 |
| 601899 | 紫金矿业 | 97,400.00 | 3,357,378.00 | 4.28 |
| 002379 | 宏创控股 | 137,700.00 | 3,293,784.00 | 4.19 |
| 000792 | 盐湖股份 | 115,200.00 | 3,244,032.00 | 4.13 |
| 600309 | 万华化学 | 34,400.00 | 2,637,792.00 | 3.36 |
| 002532 | 天山铝业 | 141,100.00 | 2,282,998.00 | 2.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 76.48 | - | 26.37 | 78,528,049.83 |
| 2025-09-30 | 86.31 | - | 13.53 | 56,204,604.67 |
| 2025-06-30 | 80.82 | - | 25.01 | 31,649,286.52 |
| 2025-03-31 | 83.85 | - | 16.45 | 31,103,696.19 |
| 2024-12-31 | 81.98 | - | 20.21 | 33,560,898.10 |
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