基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银周期优选混合A(011888) |
净值：
0.9533
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日增长率：
-1.44%
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累计净值：0.9533 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 92,600.00 | 6,380,140.00 | 5.71 |
| 002532 | 天山铝业 | 429,000.00 | 5,225,220.00 | 4.68 |
| 300037 | 新宙邦 | 71,300.00 | 4,742,876.00 | 4.25 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 221,866.00 | 4,563,282.91 | 4.09 |
| 600362 | 江西铜业 | 97,400.00 | 4,071,320.00 | 3.64 |
| 600160 | 巨化股份 | 117,900.00 | 3,906,027.00 | 3.50 |
| 603379 | 三美股份 | 73,800.00 | 3,625,056.00 | 3.25 |
| 002493 | 荣盛石化 | 270,200.00 | 3,601,766.00 | 3.22 |
| 002738 | 中矿资源 | 79,000.00 | 3,357,500.00 | 3.01 |
| 000830 | 鲁西化工 | 291,600.00 | 3,332,988.00 | 2.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 73.88 | - | 26.20 | 111,701,957.99 |
| 2026-06-30 | 80.66 | - | 18.84 | 123,110,712.46 |
| 2026-03-31 | 90.54 | - | 6.69 | 137,851,457.31 |
| 2025-12-31 | 76.48 | - | 26.37 | 78,528,049.83 |
| 2025-09-30 | 86.31 | - | 13.53 | 56,204,604.67 |
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