基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生加银周期优选混合A(011888) |
净值：
1.0167
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日增长率：
-1.70%
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累计净值：1.0167 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00358 | 江西铜业股份 | 140,376.00 | 3,908,894.65 | 6.95 |
| 002532 | 天山铝业 | 262,500.00 | 3,042,375.00 | 5.41 |
| 000426 | 兴业银锡 | 92,200.00 | 3,032,458.00 | 5.40 |
| 01258 | 中国有色矿业 | 205,347.00 | 2,808,416.01 | 5.00 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 178,300.00 | 2,799,310.00 | 4.98 |
| 000830 | 鲁西化工 | 163,500.00 | 2,374,020.00 | 4.22 |
| 601899 | 紫金矿业 | 78,800.00 | 2,319,872.00 | 4.13 |
| 600328 | 中盐化工 | 277,100.00 | 2,153,067.00 | 3.83 |
| 600595 | 中孚实业 | 412,200.00 | 2,139,318.00 | 3.81 |
| 600873 | 梅花生物 | 198,300.00 | 2,103,963.00 | 3.74 |
| 02899 | 紫金矿业 | 38,884.00 | 1,157,310.25 | 2.06 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 39,000.00 | 558,661.59 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,214,294.00 | 35.97 | 57.12 |
| 采矿业 | 12,251,254.00 | 21.80 | 34.62 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,536,240.00 | 2.73 | 4.34 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,385,177.00 | 2.46 | 3.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.31 | - | 13.53 | 56,204,604.67 |
| 2025-06-30 | 80.82 | - | 25.01 | 31,649,286.52 |
| 2025-03-31 | 83.85 | - | 16.45 | 31,103,696.19 |
| 2024-12-31 | 81.98 | - | 20.21 | 33,560,898.10 |
| 2024-09-30 | 85.30 | - | 9.66 | 38,004,154.99 |
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