首页 > 基金> 中金新璟3个月定期开放债券(011890)
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中金新璟3个月定期开放债券

(011890)
净值：
1.0145
日增长率：
0.08%
累计净值：1.1231 2026-02-06
  • 净值走势
中金新璟3个月定期开放债券(011890)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.01450.08%
2026-02-051.01370.03%
2026-02-041.0134-0.01%
2026-02-031.0135-0.01%
2026-02-021.0136-0.03%
2026-01-301.0139-0.02%
2026-01-291.01410.02%
2026-01-281.01390.01%
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基金情况

基金全称 中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中金基金
基金经理 董珊珊 王明智
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 8.03亿元 份额规模 7.9536亿份
成立以来分红 每份累计0.11元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.50%
最近三月 0.37%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.40%
最近两年 5.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-114.320.07803,127,658.82
2025-09-30-146.220.07830,909,658.37
2025-06-30-126.820.061,370,951,460.30
2025-03-31-127.810.041,359,894,440.27
2024-12-31-149.650.041,369,334,704.28
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-19-王明智5703.29
2021-08-06-董珊珊164812.83
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