首页 > 基金> 中金新璟3个月定期开放债券(011890)
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中金新璟3个月定期开放债券

(011890)
净值：
1.0244
日增长率：
0.09%
累计净值：1.1502 2026-08-13
  • 净值走势
中金新璟3个月定期开放债券(011890)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.02440.09%
2026-08-121.02350.01%
2026-08-111.02340.00%
2026-08-101.02340.08%
2026-08-071.02260.04%
2026-08-061.02220.01%
2026-08-051.02210.03%
2026-08-041.02180.03%
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基金情况

基金全称 中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 中金基金
基金经理 董珊珊 王明智
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 8.09亿元 份额规模 7.9540亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.23%
最近一月 0.75%
最近三月 1.30%
最近六月 0.00%
最近一年 3.00%
最近两年 5.43%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-136.350.18808,852,462.71
2026-03-31-137.290.12811,211,728.37
2025-12-31-114.320.07803,127,658.82
2025-09-30-146.220.07830,909,658.37
2025-06-30-126.820.061,370,951,460.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-07-19-王明智7586.12
2021-08-06-董珊珊183615.93
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