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首页 > 基金> 中金新璟3个月(011890)
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选基池

中金新璟3个月

(011890)
净值：
1.0173
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0373 加入自选基金
基金类型：普通契约型开放式 投资风格：债券型 申购状态：暂停 赎回状态：暂停 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择：
中金新璟3个月(011890)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.01730.03%
2023-02-101.01700.02%
2023-02-031.01690.03%
2023-01-131.0157-0.03%
2023-01-121.01600.03%
2023-01-111.01570.06%
2023-01-101.0151-0.13%
2023-01-091.0164-0.02%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 中金基金 基金经理 董珊珊
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购：暂停    赎回：暂停
晨星评级
资产净值 20.5522亿元
最近分红 中金新璟3个月成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 2578/5254
最近一月 0.04% 3794/5254
最近三月 0.82% 3256/5254
最近六月 -0.15% 3336/5254
最近一年 2.07% 2832/5254
今年以来 0.04% 4838/5254
成立以来 3.80% 3664/5254
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
中金成长精选A0.69403.92%
中金成长精选C0.68303.91%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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中金新璟3个月(011890)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
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中金新璟3个月(011890)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理：董珊珊
  • 基金公告
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