基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达长期价值混合C(011894) |
净值：
0.7675
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日增长率：
1.91%
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累计净值：0.7675 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 36,070.00 | 52,301,500.00 | 9.87 |
| 00700 | 腾讯控股 | 110,000.00 | 47,008,258.00 | 8.87 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 1,894,738.00 | 46,842,849.68 | 8.84 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 325,200.00 | 34,169,105.46 | 6.45 |
| 002311 | 海大集团 | 602,000.00 | 29,985,620.00 | 5.66 |
| 01787 | 山东黄金 | 800,000.00 | 22,843,682.40 | 4.31 |
| 600298 | 安琪酵母 | 500,000.00 | 20,205,000.00 | 3.81 |
| 600674 | 川投能源 | 1,350,000.00 | 20,101,500.00 | 3.79 |
| 000858 | 五粮液 | 193,700.00 | 20,003,399.00 | 3.77 |
| 01109 | 华润置地 | 700,000.00 | 17,701,381.60 | 3.34 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 178,986,638.78 | 33.76 | 89.71 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 20,101,500.00 | 3.79 | 10.07 |
| 采矿业 | 321,670.57 | 0.06 | 0.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | 0.01 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 39,299.52 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 69.43 | 9.50 | 38.55 | 530,161,683.58 |
| 2025-12-31 | 91.35 | - | 9.53 | 576,987,419.80 |
| 2025-09-30 | 89.88 | - | 8.83 | 676,434,735.63 |
| 2025-06-30 | 86.66 | - | 12.42 | 800,664,837.20 |
| 2025-03-31 | 92.58 | - | 6.79 | 923,426,075.66 |
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