基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城悦享回报债券C(011898) |
净值：
0.8225
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日增长率：
0.10%
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累计净值：0.8225 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,500.00 | 1,905,000.00 | 0.78 |
| 00981 | 中芯国际 | 22,500.00 | 1,747,088.33 | 0.72 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,200.00 | 1,650,642.00 | 0.68 |
| 300502 | 新易盛 | 2,660.00 | 1,614,620.00 | 0.66 |
| 01888 | 建滔积层板 | 17,500.00 | 1,507,042.82 | 0.62 |
| 01347 | 华虹宏力 | 8,000.00 | 1,495,295.68 | 0.61 |
| 601211 | 国泰海通 | 77,300.00 | 1,406,860.00 | 0.58 |
| 600176 | 中国巨石 | 16,700.00 | 1,217,096.00 | 0.50 |
| 603225 | 新凤鸣 | 61,900.00 | 1,216,335.00 | 0.50 |
| 000949 | 新乡化纤 | 183,500.00 | 1,163,390.00 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 13,561,431.00 | 5.57 | 68.33 |
| 金融业 | 4,647,363.00 | 1.91 | 23.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,637,355.45 | 0.67 | 8.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 11.02 | 84.68 | 0.35 | 243,307,547.61 |
| 2026-03-31 | 11.00 | 81.46 | 2.16 | 262,420,236.41 |
| 2025-12-31 | 17.35 | 92.09 | 3.12 | 310,722,593.07 |
| 2025-09-30 | 10.83 | 112.70 | 5.11 | 331,994,961.77 |
| 2025-06-30 | 6.20 | 112.78 | 1.46 | 370,530,556.33 |
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