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山证资管品质生活混合C(011918)
山证资管品质生活混合C
(011918)
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累计净值：0.6393
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2026-01-08
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-01-08 | 0.6393 | -0.78% |
| 2026-01-07 | 0.6443 | 3.80% |
| 2026-01-06 | 0.6207 | 0.62% |
| 2026-01-05 | 0.6169 | 4.65% |
| 2025-12-31 | 0.5895 | -1.02% |
| 2025-12-30 | 0.5956 | -0.90% |
| 2025-12-29 | 0.6010 | -2.09% |
| 2025-12-26 | 0.6138 | 0.36% |
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基金全称
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山证资管品质生活混合型证券投资基金
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基金公司
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山证(上海)资产管理
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基金经理
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王翊 独孤南薰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.11亿元
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份额规模
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0.1566亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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9.84%
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最近一月
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2.60%
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最近三月
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-7.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.11%
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最近两年
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5.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 17,400.00 | 8,165,327.93 | 7.56 |
| 06160 | 百济神州 | 39,800.00 | 7,456,271.14 | 6.90 |
| 01801 | 信达生物 | 75,000.00 | 6,600,845.40 | 6.11 |
| 688578 | 艾力斯 | 57,460.00 | 6,334,390.40 | 5.87 |
| 688266 | 泽璟制药 | 49,449.00 | 5,588,231.49 | 5.17 |
| 02269 | 药明生物 | 148,500.00 | 5,555,967.18 | 5.14 |
| 688506 | 百利天恒 | 14,555.00 | 5,462,491.50 | 5.06 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 71,600.00 | 5,122,980.00 | 4.74 |
| 002821 | 凯莱英 | 40,000.00 | 4,548,000.00 | 4.21 |
| 300558 | 贝达药业 | 63,400.00 | 4,235,754.00 | 3.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,232,423.07 | 49.29 | 93.21 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,876,238.00 | 3.59 | 6.79 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.35 | - | 6.96 | 107,990,167.62 |
| 2025-06-30 | 86.18 | - | 12.38 | 118,992,826.72 |
| 2025-03-31 | 88.40 | - | 12.94 | 116,921,220.56 |
| 2024-12-31 | 87.58 | - | 12.78 | 126,328,163.21 |
| 2024-09-30 | 92.09 | - | 8.27 | 135,059,225.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-15 | - | 独孤南薰 | 421 | -1.42 |
| 2023-11-16 | - | 王翊 | 786 | -9.75 |
| 2021-05-27 | 2023-11-16 | 李惟愚 | 903 | -29.16 |
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