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山证资管品质生活混合C(011918)
山证资管品质生活混合C
(011918)
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累计净值：0.5428
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2026-08-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-14 | 0.5428 | 0.65% |
| 2026-08-13 | 0.5393 | 0.30% |
| 2026-08-12 | 0.5377 | 1.53% |
| 2026-08-11 | 0.5296 | -0.21% |
| 2026-08-10 | 0.5307 | 0.64% |
| 2026-08-07 | 0.5273 | 5.57% |
| 2026-08-06 | 0.4995 | 0.34% |
| 2026-08-05 | 0.4978 | 2.98% |
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基金全称
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山证资管品质生活混合型证券投资基金
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基金公司
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山证(上海)资管
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基金经理
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王翊
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.1337亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.94%
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最近一月
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-6.88%
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最近三月
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-7.80%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-20.39%
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最近两年
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-1.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603986 | 兆易创新 | 8,300.00 | 6,764,500.00 | 8.74 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,400.00 | 4,318,000.00 | 5.58 |
| 603259 | 药明康德 | 31,400.00 | 3,909,614.00 | 5.05 |
| 688012 | 中微公司 | 7,965.00 | 3,731,602.50 | 4.82 |
| 300620 | 光库科技 | 9,000.00 | 3,403,800.00 | 4.40 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,802.00 | 3,398,572.00 | 4.39 |
| 688072 | 拓荆科技 | 4,044.00 | 3,364,608.00 | 4.35 |
| 002384 | 东山精密 | 12,600.00 | 3,305,610.00 | 4.27 |
| 688235 | 百济神州 | 12,349.00 | 3,144,178.89 | 4.06 |
| 688041 | 海光信息 | 8,286.00 | 3,068,305.80 | 3.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,822,699.01 | 77.29 | 84.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,363,628.76 | 12.10 | 13.25 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,467,906.00 | 1.90 | 2.08 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.28 | - | 9.86 | 77,403,622.37 |
| 2026-03-31 | 91.57 | - | 8.73 | 73,892,507.24 |
| 2025-12-31 | 90.60 | - | 10.33 | 84,005,493.06 |
| 2025-09-30 | 91.35 | - | 6.96 | 107,990,167.62 |
| 2025-06-30 | 86.18 | - | 12.38 | 118,992,826.72 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-15 | - | 独孤南薰 | 421 | -1.42 |
| 2023-11-16 | - | 王翊 | 1004 | -23.38 |
| 2024-11-15 | 2026-01-12 | 独孤南薰 | 423 | -0.15 |
| 2021-05-27 | 2023-11-16 | 李惟愚 | 903 | -29.16 |
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