基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国均衡成长三年持有期混合C(011922) |
净值：
1.0824
|
日增长率：
1.24%
|
累计净值：1.0824 | 2026-05-12 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300487 | 蓝晓科技 | 558,000.00 | 36,582,480.00 | 9.12 |
| 688068 | 热景生物 | 297,759.00 | 36,415,925.70 | 9.08 |
| 603129 | 春风动力 | 152,100.00 | 34,683,660.00 | 8.65 |
| 02315 | 百奥赛图-B | 700,000.00 | 34,209,000.00 | 8.53 |
| 688658 | 悦康药业 | 1,773,060.00 | 30,372,517.80 | 7.57 |
| 600487 | 亨通光电 | 520,900.00 | 27,430,594.00 | 6.84 |
| 300502 | 新易盛 | 35,200.00 | 15,587,968.00 | 3.89 |
| 600522 | 中天科技 | 430,900.00 | 12,965,781.00 | 3.23 |
| 000338 | 潍柴动力 | 521,200.00 | 12,633,888.00 | 3.15 |
| 688548 | 广钢气体 | 534,167.00 | 11,885,215.75 | 2.96 |
| 688796 | 百奥赛图 | 423.00 | 36,445.68 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 311,084,538.02 | 77.56 | 96.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,176,928.00 | 2.04 | 2.54 |
| 综合 | 1,896,780.00 | 0.47 | 0.59 |
| 采矿业 | 167,666.92 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 46,218.87 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.63 | - | 8.36 | 401,113,874.56 |
| 2025-12-31 | 93.83 | - | 7.80 | 486,641,786.18 |
| 2025-09-30 | 91.63 | - | 9.59 | 512,955,794.81 |
| 2025-06-30 | 91.80 | - | 9.41 | 511,973,643.50 |
| 2025-03-31 | 92.41 | - | 7.62 | 481,251,857.40 |
微信公众号
证券之星APP
