基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航量化阿尔法六个月持有A(011934) |
净值：
1.1973
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日增长率：
0.69%
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累计净值：1.1973 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300695 | 兆丰股份 | 10,600.00 | 1,060,636.00 | 1.18 |
| 300442 | 润泽科技 | 19,300.00 | 1,019,040.00 | 1.14 |
| 301186 | 超达装备 | 20,800.00 | 1,010,048.00 | 1.13 |
| 600262 | 北方股份 | 38,700.00 | 1,007,361.00 | 1.12 |
| 002826 | 易明医药 | 54,800.00 | 1,007,224.00 | 1.12 |
| 300681 | 英搏尔 | 39,900.00 | 999,894.00 | 1.12 |
| 300206 | 理邦仪器 | 77,700.00 | 993,783.00 | 1.11 |
| 600572 | 康恩贝 | 222,700.00 | 993,242.00 | 1.11 |
| 603500 | 祥和实业 | 82,900.00 | 993,142.00 | 1.11 |
| 603029 | 天鹅股份 | 54,300.00 | 990,432.00 | 1.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 58,675,033.84 | 65.43 | 72.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,139,683.79 | 5.73 | 6.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,897,203.00 | 3.23 | 3.59 |
| 采矿业 | 2,421,100.00 | 2.70 | 3.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,292,368.00 | 2.56 | 2.84 |
| 批发和零售业 | 2,176,712.02 | 2.43 | 2.69 |
| 房地产业 | 1,778,227.00 | 1.98 | 2.20 |
| 金融业 | 1,150,191.00 | 1.28 | 1.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,127,735.00 | 1.26 | 1.40 |
| 租赁和商务服务业 | 1,057,154.00 | 1.18 | 1.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 663,388.74 | 0.74 | 0.82 |
| 卫生和社会工作 | 490,407.00 | 0.55 | 0.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 474,156.51 | 0.53 | 0.59 |
| 教育 | 179,568.00 | 0.20 | 0.22 |
| 农、林、牧、渔业 | 176,434.00 | 0.20 | 0.22 |
| 建筑业 | 67,765.00 | 0.08 | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 25,270.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 90.09 | - | 10.54 | 89,676,299.32 |
| 2025-09-30 | 92.83 | - | 7.64 | 114,843,846.66 |
| 2025-06-30 | 91.39 | - | 8.97 | 152,031,429.47 |
| 2025-03-31 | 89.78 | - | 11.09 | 153,439,827.25 |
| 2024-12-31 | 90.57 | - | 9.74 | 153,340,594.40 |
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