基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航量化阿尔法六个月持有C(011935) |
净值：
0.7369
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日增长率：
-4.72%
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累计净值：0.7369 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300438 | 鹏辉能源 | 27,300.00 | 1,339,611.00 | 2.81 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 26,800.00 | 1,334,908.00 | 2.80 |
| 300757 | 罗博特科 | 2,500.00 | 1,333,750.00 | 2.79 |
| 688205 | 德科立 | 6,279.00 | 1,312,311.00 | 2.75 |
| 603197 | 保隆科技 | 45,000.00 | 1,309,500.00 | 2.74 |
| 688331 | 荣昌生物 | 11,144.00 | 1,307,636.96 | 2.74 |
| 300693 | 盛弘股份 | 36,100.00 | 1,297,073.00 | 2.72 |
| 300458 | 全志科技 | 40,100.00 | 1,290,418.00 | 2.70 |
| 300455 | 航天智装 | 79,400.00 | 1,283,104.00 | 2.69 |
| 301536 | 星宸科技 | 10,400.00 | 1,282,944.00 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,782,024.65 | 81.27 | 88.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,804,005.60 | 7.97 | 8.68 |
| 批发和零售业 | 1,241,244.00 | 2.60 | 2.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 91.84 | - | 8.57 | 47,719,909.93 |
| 2026-06-30 | 93.62 | - | 8.46 | 71,334,089.04 |
| 2026-03-31 | 90.40 | - | 9.11 | 67,855,497.68 |
| 2025-12-31 | 90.09 | - | 10.54 | 89,676,299.32 |
| 2025-09-30 | 92.83 | - | 7.64 | 114,843,846.66 |
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