基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航量化阿尔法六个月持有C(011935) |
净值：
1.0422
|
日增长率：
-1.15%
|
累计净值：1.0422 | 2026-08-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,600.00 | 2,032,000.00 | 2.85 |
| 688525 | 佰维存储 | 3,850.00 | 1,904,710.50 | 2.67 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2,089.00 | 1,837,338.17 | 2.58 |
| 600601 | 方正科技 | 123,900.00 | 1,714,776.00 | 2.40 |
| 688012 | 中微公司 | 3,456.00 | 1,619,136.00 | 2.27 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,900.00 | 1,548,500.00 | 2.17 |
| 001309 | 德明利 | 1,600.00 | 1,508,640.00 | 2.11 |
| 301308 | 江波龙 | 2,100.00 | 1,477,980.00 | 2.07 |
| 688110 | 东芯股份 | 7,190.00 | 1,464,603.00 | 2.05 |
| 688498 | 源杰科技 | 751.00 | 1,416,386.00 | 1.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 60,442,192.37 | 84.73 | 90.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,340,872.11 | 3.28 | 3.51 |
| 批发和零售业 | 1,699,443.30 | 2.38 | 2.54 |
| 金融业 | 733,379.60 | 1.03 | 1.10 |
| 采矿业 | 565,485.00 | 0.79 | 0.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 234,451.00 | 0.33 | 0.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 190,342.00 | 0.27 | 0.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 138,381.00 | 0.19 | 0.21 |
| 建筑业 | 125,916.00 | 0.18 | 0.19 |
| 租赁和商务服务业 | 102,413.00 | 0.14 | 0.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 72,705.00 | 0.10 | 0.11 |
| 文化、体育和娱乐业 | 37,924.00 | 0.05 | 0.06 |
| 房地产业 | 33,847.00 | 0.05 | 0.05 |
| 卫生和社会工作 | 19,500.00 | 0.03 | 0.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,643.00 | 0.03 | 0.03 |
| 住宿和餐饮业 | 10,857.00 | 0.02 | 0.02 |
| 教育 | 10,455.00 | 0.01 | 0.02 |
| 综合 | 7,026.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.62 | - | 8.46 | 71,334,089.04 |
| 2026-03-31 | 90.40 | - | 9.11 | 67,855,497.68 |
| 2025-12-31 | 90.09 | - | 10.54 | 89,676,299.32 |
| 2025-09-30 | 92.83 | - | 7.64 | 114,843,846.66 |
| 2025-06-30 | 91.39 | - | 8.97 | 152,031,429.47 |
微信公众号
证券之星APP
