首页 > 基金> 建信裕丰利率债三个月定开债A(011946)
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建信裕丰利率债三个月定开债A

(011946)
净值：
1.0655
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1225 2026-02-06
  • 净值走势
建信裕丰利率债三个月定开债A(011946)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.06550.04%
2026-02-051.06510.03%
2026-02-041.06480.01%
2026-02-031.06470.00%
2026-02-021.06470.00%
2026-01-301.06470.01%
2026-01-291.06460.00%
2026-01-281.06460.03%
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基金情况

基金全称 建信裕丰利率债三个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 刘思 姜月
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.79亿元 份额规模 1.6841亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.35%
最近三月 -0.08%
最近六月 0.00%
最近一年 -1.41%
最近两年 3.68%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-96.983.15179,016,334.84
2025-09-30-95.204.92178,493,097.40
2025-06-30-154.700.23282,602,989.29
2025-03-31-91.808.53280,355,755.73
2024-12-31-121.810.093,865,004,437.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-02-22-姜月7183.36
2021-06-29-刘思168612.71
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