首页 > 基金> 招商招瑞纯债发起式D(011953)
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招商招瑞纯债发起式D

(011953)
净值：
1.2170
日增长率：
0.04%
累计净值：1.3090 2026-05-13
  • 净值走势
招商招瑞纯债发起式D(011953)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.21700.04%
2026-05-121.21650.02%
2026-05-111.21620.04%
2026-05-081.21570.02%
2026-05-071.21540.01%
2026-05-061.21530.02%
2026-04-301.21510.00%
2026-04-291.21510.04%
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基金情况

基金全称 招商招瑞纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 王景绰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.09元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.40%
最近三月 1.21%
最近六月 0.00%
最近一年 3.50%
最近两年 7.54%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-134.700.26535,607,642.24
2025-12-31-114.330.19532,070,675.14
2025-09-30-115.860.13529,623,227.24
2025-06-30-128.470.48532,103,884.05
2025-03-31-128.750.47989,976,942.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-05-23-王景绰3563.39
2021-04-092025-05-23刘万锋150514.73
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