首页 > 基金> 易方达稳鑫30天滚动持有短债A(011961)
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易方达稳鑫30天滚动持有短债A

(011961)
净值：
1.1486
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1486 2026-06-26
  • 净值走势
易方达稳鑫30天滚动持有短债A(011961)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.14860.01%
2026-06-251.14850.02%
2026-06-241.14830.00%
2026-06-231.14830.00%
2026-06-221.14830.01%
2026-06-181.14820.02%
2026-06-171.14800.01%
2026-06-161.14790.01%
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基金情况

基金全称 易方达稳鑫30天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 李一硕 刘琬姝
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 13.66亿元 份额规模 11.9437亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.10%
最近三月 0.46%
最近六月 0.00%
最近一年 1.76%
最近两年 3.89%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-124.160.148,451,170,085.02
2025-12-31-120.030.167,750,654,524.29
2025-09-30-97.200.148,266,269,781.37
2025-06-30-126.050.129,517,521,969.67
2025-03-31-117.230.129,443,956,491.74
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-29-刘琬姝12789.82
2021-04-08-李一硕190814.86
2021-04-082022-12-03梁莹6044.44
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