基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发稳裕混合C(011963) |
净值：
1.3692
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日增长率：
-0.03%
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累计净值：1.3692 | 2026-11-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600674 | 川投能源 | 69,200.00 | 1,150,104.00 | 1.29 |
| 601169 | 北京银行 | 162,300.00 | 904,011.00 | 1.01 |
| 601658 | 邮储银行 | 83,200.00 | 454,272.00 | 0.51 |
| 920125 | 鸿仕达 | 3,100.00 | 427,521.00 | 0.48 |
| 000651 | 格力电器 | 7,200.00 | 275,616.00 | 0.31 |
| 601211 | 国泰海通 | 15,900.00 | 268,233.00 | 0.30 |
| 920196 | 南方乳业 | 400.00 | 5,684.00 | 0.01 |
| 920162 | 莫森泰克 | 200.00 | 3,474.00 | 0.00 |
| 920157 | 宇特光电 | 100.00 | 1,375.00 | 0.00 |
| 688271 | 联影医疗 | 7.00 | 751.59 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 1,626,516.00 | 1.83 | 46.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,150,104.00 | 1.29 | 32.94 |
| 制造业 | 714,421.59 | 0.80 | 20.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 3.92 | 48.32 | 4.35 | 89,119,891.28 |
| 2026-06-30 | 12.08 | 60.96 | 9.33 | 102,215,085.82 |
| 2026-03-31 | 0.70 | 89.89 | 3.44 | 151,309,724.48 |
| 2025-12-31 | 8.02 | 84.54 | 8.64 | 57,218,069.41 |
| 2025-09-30 | 1.89 | 89.75 | 12.16 | 63,456,924.44 |
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