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首页 > 基金> 泰康中证500ETF联接A(011964)
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泰康中证500ETF联接A

(011964)
净值：
1.1536
日增长率：
-1.49%
累计净值：1.1536 2025-11-14
  • 净值走势
泰康中证500ETF联接A(011964)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.1536-1.49%
2025-11-131.17111.46%
2025-11-121.1543-0.62%
2025-11-111.1615-0.68%
2025-11-101.16940.19%
2025-11-071.1672-0.22%
2025-11-061.16981.54%
2025-11-051.15210.27%
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基金情况

基金全称 泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 泰康基金
基金经理 魏军
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.19亿元 份额规模 0.1575亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.17%
最近一月 0.58%
最近三月 11.76%
最近六月 0.00%
最近一年 19.82%
最近两年 30.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--7.4053,129,119.56
2025-06-30--24.2356,351,239.84
2025-03-31-1.045.5568,529,625.56
2024-12-31-0.866.0659,194,293.84
2024-09-30-0.476.3643,883,935.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-01-魏军120515.36
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