首页 > 基金> 泰康中证500ETF联接A(011964)
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泰康中证500ETF联接A

(011964)
净值：
1.2788
日增长率：
-0.82%
累计净值：1.2788 2026-08-13
  • 净值走势
泰康中证500ETF联接A(011964)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-131.2788-0.82%
2026-08-121.28940.88%
2026-08-111.2781-0.68%
2026-08-101.28680.55%
2026-08-071.27971.85%
2026-08-061.25650.19%
2026-08-051.25412.47%
2026-08-041.22392.42%
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基金情况

基金全称 泰康中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 泰康基金
基金经理 魏军
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1002亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 -2.96%
最近三月 -6.50%
最近六月 0.00%
最近一年 24.10%
最近两年 71.58%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-0.5511.7636,626,577.41
2026-03-31-0.588.6434,888,318.74
2025-12-31--8.6544,637,352.95
2025-09-30--7.4053,129,119.56
2025-06-30--24.2356,351,239.84
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-01-魏军147527.88
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