基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证光伏产业ETF联接A(011966) |
净值：
0.6276
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日增长率：
0.61%
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累计净值：0.6276 | 2026-08-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688047 | 龙芯中科 | 6,490.00 | 1,003,808.30 | 0.15 |
| 301666 | 大普微 | 1,220.00 | 565,262.60 | 0.09 |
| 688790 | 昂瑞微 | 2,319.00 | 293,237.55 | 0.04 |
| 688808 | 联讯仪器 | 163.00 | 258,245.79 | 0.04 |
| 688820 | 盛合晶微 | 1,301.00 | 184,078.49 | 0.03 |
| 688818 | 电科蓝天 | 1,717.00 | 120,430.38 | 0.02 |
| 301682 | 宏明电子 | 714.00 | 114,282.84 | 0.02 |
| 688712 | 北芯生命 | 1,500.00 | 53,880.00 | 0.01 |
| 688785 | 恒运昌 | 116.00 | 53,725.40 | 0.01 |
| 688813 | 泰金新能 | 234.00 | 40,269.06 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,090,474.31 | 0.46 | 98.60 |
| 采矿业 | 36,149.82 | 0.01 | 1.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,075.90 | - | 0.19 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.05 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 195.57 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 0.47 | 0.30 | 5.17 | 664,852,584.72 |
| 2026-03-31 | 94.52 | - | 6.06 | 820,548,116.69 |
| 2025-12-31 | 94.53 | - | 6.12 | 846,106,723.38 |
| 2025-09-30 | 94.46 | - | 6.37 | 861,735,818.64 |
| 2025-06-30 | 94.96 | - | 5.55 | 584,191,525.40 |
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