基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证光伏产业指数A(011966) |
净值：
0.6628
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日增长率：
0.87%
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累计净值：0.6628 | 2025-12-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300274 | 阳光电源 | 884,963.00 | 143,346,306.74 | 16.63 |
| 601012 | 隆基绿能 | 3,828,128.00 | 68,906,304.00 | 8.00 |
| 000100 | TCL科技 | 13,907,640.00 | 59,941,928.40 | 6.96 |
| 600089 | 特变电工 | 3,344,384.00 | 59,530,035.20 | 6.91 |
| 600438 | 通威股份 | 1,806,014.00 | 40,256,052.06 | 4.67 |
| 601877 | 正泰电器 | 718,400.00 | 22,062,064.00 | 2.56 |
| 300316 | 晶盛机电 | 437,200.00 | 19,896,972.00 | 2.31 |
| 002129 | TCL中环 | 2,162,275.00 | 19,568,588.75 | 2.27 |
| 605117 | 德业股份 | 239,922.00 | 19,433,682.00 | 2.26 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 185,900.00 | 18,723,848.00 | 2.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 776,374,182.74 | 90.10 | 95.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,941,282.07 | 3.94 | 4.17 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,623,031.34 | 0.42 | 0.45 |
| 批发和零售业 | 21,698.39 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.46 | - | 6.37 | 861,735,818.64 |
| 2025-06-30 | 94.96 | - | 5.55 | 584,191,525.40 |
| 2025-03-31 | 94.35 | 0.21 | 5.89 | 571,345,321.30 |
| 2024-12-31 | 94.81 | 0.87 | 5.05 | 585,174,081.06 |
| 2024-09-30 | 94.98 | 0.74 | 4.71 | 688,103,580.32 |
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