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首页 > 基金> 农银汇理金盛债券(011968)
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农银汇理金盛债券

(011968)
净值：
1.0147
日增长率：
0.02%
累计净值：1.1647 2025-11-14
  • 净值走势
农银汇理金盛债券(011968)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.01470.02%
2025-11-131.01450.00%
2025-11-121.01450.02%
2025-11-111.01430.02%
2025-11-101.01410.02%
2025-11-071.0139-0.03%
2025-11-061.0142-0.04%
2025-11-051.01460.01%
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基金情况

基金全称 农银汇理金盛债券型证券投资基金
基金公司 农银汇理基金
基金经理 郭振宇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 148.59亿元 份额规模 147.0480亿份
成立以来分红 每份累计0.15元（16次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.37%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 3.30%
最近两年 8.43%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-110.930.0114,858,645,918.29
2025-06-30-124.230.0112,942,136,779.15
2025-03-31-111.590.0210,145,153,577.09
2024-12-31-115.060.0112,073,185,501.31
2024-09-30-101.090.039,340,957,525.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-06-29-郭振宇160217.53
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