基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财银行C(011972) |
净值：
1.3501
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日增长率：
-0.05%
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累计净值：1.3501 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 313,992.00 | 12,688,416.72 | 13.56 |
| 601166 | 兴业银行 | 475,600.00 | 9,440,660.00 | 10.09 |
| 601398 | 工商银行 | 1,003,000.00 | 7,321,900.00 | 7.82 |
| 601288 | 农业银行 | 913,500.00 | 6,093,045.00 | 6.51 |
| 601328 | 交通银行 | 763,300.00 | 5,129,376.00 | 5.48 |
| 600919 | 江苏银行 | 420,100.00 | 4,213,603.00 | 4.50 |
| 600000 | 浦发银行 | 336,000.00 | 3,998,400.00 | 4.27 |
| 000001 | 平安银行 | 277,700.00 | 3,149,118.00 | 3.36 |
| 600016 | 民生银行 | 710,300.00 | 2,826,994.00 | 3.02 |
| 601229 | 上海银行 | 284,610.00 | 2,550,105.60 | 2.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 88,880,114.04 | 94.95 | 99.98 |
| 制造业 | 17,253.84 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,926.65 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.97 | - | 9.09 | 93,604,888.11 |
| 2025-06-30 | 95.00 | - | 6.34 | 105,474,510.97 |
| 2025-03-31 | 95.02 | - | 6.40 | 71,823,476.98 |
| 2024-12-31 | 94.94 | - | 7.65 | 71,489,798.22 |
| 2024-09-30 | 95.11 | - | 10.29 | 70,919,643.12 |
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