基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财银行C(011972) |
净值：
1.4269
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日增长率：
1.39%
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累计净值：1.4269 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 264,392.00 | 10,908,813.92 | 14.40 |
| 601166 | 兴业银行 | 372,800.00 | 6,729,040.00 | 8.88 |
| 601398 | 工商银行 | 712,500.00 | 5,899,500.00 | 7.79 |
| 601328 | 交通银行 | 587,400.00 | 4,552,350.00 | 6.01 |
| 601288 | 农业银行 | 632,700.00 | 4,409,919.00 | 5.82 |
| 600919 | 江苏银行 | 323,300.00 | 4,002,454.00 | 5.28 |
| 600000 | 浦发银行 | 293,400.00 | 2,781,432.00 | 3.67 |
| 002142 | 宁波银行 | 72,660.00 | 2,574,343.80 | 3.40 |
| 000001 | 平安银行 | 213,700.00 | 2,472,509.00 | 3.26 |
| 601229 | 上海银行 | 219,010.00 | 2,135,347.50 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 72,025,240.22 | 95.05 | 99.98 |
| 制造业 | 13,994.01 | 0.02 | 0.02 |
| 采矿业 | 1,146.69 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 95.07 | - | 7.29 | 75,776,728.91 |
| 2026-06-30 | 95.75 | - | 7.14 | 72,181,964.08 |
| 2026-03-31 | 95.04 | - | 6.85 | 84,112,659.97 |
| 2025-12-31 | 95.01 | - | 8.20 | 88,518,882.95 |
| 2025-09-30 | 94.97 | - | 9.09 | 93,604,888.11 |
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