基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财银行C(011972) |
净值：
1.2623
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：1.2623 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 293,992.00 | 12,377,063.20 | 13.98 |
| 601166 | 兴业银行 | 438,600.00 | 9,236,916.00 | 10.43 |
| 601398 | 工商银行 | 838,100.00 | 6,646,133.00 | 7.51 |
| 601288 | 农业银行 | 744,300.00 | 5,716,224.00 | 6.46 |
| 601328 | 交通银行 | 691,000.00 | 5,009,750.00 | 5.66 |
| 600000 | 浦发银行 | 345,100.00 | 4,293,044.00 | 4.85 |
| 600919 | 江苏银行 | 380,300.00 | 3,955,120.00 | 4.47 |
| 000001 | 平安银行 | 251,300.00 | 2,867,333.00 | 3.24 |
| 601229 | 上海银行 | 257,610.00 | 2,601,861.00 | 2.94 |
| 600016 | 民生银行 | 643,000.00 | 2,462,690.00 | 2.78 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 95.01 | - | 8.20 | 88,518,882.95 |
| 2025-09-30 | 94.97 | - | 9.09 | 93,604,888.11 |
| 2025-06-30 | 95.00 | - | 6.34 | 105,474,510.97 |
| 2025-03-31 | 95.02 | - | 6.40 | 71,823,476.98 |
| 2024-12-31 | 94.94 | - | 7.65 | 71,489,798.22 |
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