基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国富匠心精选混合A(011980) |
净值：
1.2884
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日增长率：
1.42%
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累计净值：1.2884 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002028 | 思源电气 | 74,800.00 | 15,109,600.00 | 2.71 |
| 300274 | 阳光电源 | 99,300.00 | 14,970,468.00 | 2.68 |
| 002487 | 大金重工 | 185,500.00 | 12,929,350.00 | 2.31 |
| 300308 | 中际旭创 | 21,600.00 | 12,299,256.00 | 2.20 |
| 000338 | 潍柴动力 | 480,800.00 | 11,654,592.00 | 2.09 |
| 605196 | 华通线缆 | 241,200.00 | 11,355,696.00 | 2.03 |
| 603268 | *ST松发 | 100,300.00 | 11,253,660.00 | 2.01 |
| 06655 | 华新建材 | 753,600.00 | 10,666,219.65 | 1.91 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 109,700.00 | 10,618,960.00 | 1.90 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 266,700.00 | 10,488,402.35 | 1.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 290,087,182.71 | 51.94 | 87.76 |
| 采矿业 | 18,189,764.84 | 3.26 | 5.50 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,275,716.00 | 1.84 | 3.11 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,908,025.30 | 1.77 | 3.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,087,568.00 | 0.37 | 0.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 71.24 | 4.67 | 13.54 | 558,553,949.33 |
| 2025-12-31 | 87.19 | 5.37 | 5.99 | 150,517,872.79 |
| 2025-09-30 | 88.69 | 5.32 | 6.37 | 182,311,034.12 |
| 2025-06-30 | 86.53 | 6.79 | 8.84 | 170,239,193.76 |
| 2025-03-31 | 85.41 | 5.58 | 7.16 | 241,951,806.31 |
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