首页 > 基金> 永赢中债3-5年政金债指数C(011984)

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永赢中债3-5年政金债指数C

(011984)

净值：

1.1497

日增长率：

0.01%

累计净值：1.1697

2025-11-10

净值走势

永赢中债3-5年政金债指数C(011984)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-10	1.1497	0.01%
2025-11-07	1.1496	-0.03%
2025-11-06	1.1499	-0.06%
2025-11-05	1.1506	0.01%
2025-11-04	1.1505	-0.02%
2025-11-03	1.1507	0.01%
2025-10-31	1.1506	0.09%
2025-10-30	1.1496	0.09%

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基金情况

基金全称	永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金
基金公司	永赢基金
基金经理	吴玮
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	2.58亿元	份额规模	2.2497亿份
成立以来分红	每份累计0.02元（2次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.09%
最近一月	0.41%
最近三月	-0.04%
最近六月	0.00%
最近一年	2.16%
最近两年	7.91%

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基金要闻

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永赢中债3-5年政金债指数C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	135.79	-	10,172,642,029.16
2025-06-30	-	135.74	-	17,183,903,013.98
2025-03-31	-	132.48	-	20,810,861,671.83
2024-12-31	-	115.26	-	21,825,955,178.73
2024-09-30	-	122.23	-	15,683,181,859.22

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-09-02	-	吴玮	1532	17.00

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基金公告

06-23永赢中债3-5年政金债指数A,永赢中债3-5年政金债指数C: 永赢中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金暂停大额申购(含定期定额投资)、转换转入业务的公告

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