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汇安鑫泽稳健一年持有期混合A(011989)
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A
(011989)
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累计净值：0.8931
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.8931 | 0.09% |
| 2026-02-05 | 0.8923 | -0.34% |
| 2026-02-04 | 0.8953 | 0.08% |
| 2026-02-03 | 0.8946 | 0.25% |
| 2026-02-02 | 0.8924 | -1.23% |
| 2026-01-30 | 0.9035 | -0.50% |
| 2026-01-29 | 0.9080 | 0.22% |
| 2026-01-28 | 0.9060 | 0.44% |
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基金全称
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汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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柳预才 周冲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.29亿元
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份额规模
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1.4711亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.15%
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最近一月
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1.56%
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最近三月
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1.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.37%
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最近两年
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5.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 17,100.00 | 1,336,365.00 | 0.77 |
| 002367 | 康力电梯 | 140,900.00 | 1,135,654.00 | 0.66 |
| 600282 | 南钢股份 | 207,900.00 | 1,093,554.00 | 0.63 |
| 001286 | 陕西能源 | 95,200.00 | 886,312.00 | 0.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 22,900.00 | 789,363.00 | 0.46 |
| 601998 | 中信银行 | 102,200.00 | 786,940.00 | 0.45 |
| 000429 | 粤高速A | 66,800.00 | 786,904.00 | 0.45 |
| 600757 | 长江传媒 | 86,000.00 | 763,680.00 | 0.44 |
| 600273 | 嘉化能源 | 87,100.00 | 761,254.00 | 0.44 |
| 600941 | 中国移动 | 7,400.00 | 747,770.00 | 0.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,614,128.43 | 9.02 | 39.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,070,737.00 | 2.93 | 12.73 |
| 金融业 | 4,825,158.00 | 2.79 | 12.12 |
| 采矿业 | 4,713,521.00 | 2.72 | 11.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,883,961.20 | 2.24 | 9.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,632,370.00 | 0.94 | 4.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,011,299.00 | 0.58 | 2.54 |
| 租赁和商务服务业 | 909,975.64 | 0.53 | 2.29 |
| 建筑业 | 810,690.00 | 0.47 | 2.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 642,023.00 | 0.37 | 1.61 |
| 批发和零售业 | 635,656.00 | 0.37 | 1.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 71,760.00 | 0.04 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 23.95 | 69.24 | 7.28 | 173,147,800.93 |
| 2025-09-30 | 15.18 | 83.80 | 2.62 | 187,094,631.07 |
| 2025-06-30 | 14.40 | 80.89 | 1.29 | 216,630,633.24 |
| 2025-03-31 | 12.84 | 86.10 | 1.34 | 226,759,001.05 |
| 2024-12-31 | 11.32 | 87.09 | 0.82 | 247,644,237.80 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-29 | - | 周冲 | 11 | -1.42 |
| 2024-07-19 | - | 柳预才 | 570 | 3.57 |
| 2021-08-03 | 2024-08-08 | 仇秉则 | 1101 | -14.15 |
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