基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A(011989) |
净值：
0.8779
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日增长率：
0.06%
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累计净值：0.8779 | 2025-12-25 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600461 | 洪城环境 | 110,700.00 | 976,374.00 | 0.52 |
| 600282 | 南钢股份 | 156,000.00 | 819,000.00 | 0.44 |
| 600582 | 天地科技 | 137,800.00 | 817,154.00 | 0.44 |
| 002367 | 康力电梯 | 117,100.00 | 775,202.00 | 0.41 |
| 600998 | 九州通 | 156,400.00 | 758,540.00 | 0.41 |
| 000651 | 格力电器 | 15,000.00 | 595,800.00 | 0.32 |
| 600757 | 长江传媒 | 68,300.00 | 581,233.00 | 0.31 |
| 601857 | 中国石油 | 70,700.00 | 569,842.00 | 0.30 |
| 000333 | 美的集团 | 7,300.00 | 530,418.00 | 0.28 |
| 601187 | 厦门银行 | 83,700.00 | 525,636.00 | 0.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,306,440.00 | 6.58 | 43.75 |
| 金融业 | 3,925,903.00 | 2.10 | 13.96 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,527,274.00 | 1.35 | 8.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,960,976.21 | 1.05 | 6.97 |
| 建筑业 | 1,598,015.00 | 0.85 | 5.68 |
| 采矿业 | 1,531,677.00 | 0.82 | 5.45 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,275,285.00 | 0.68 | 4.53 |
| 租赁和商务服务业 | 1,090,927.70 | 0.58 | 3.88 |
| 批发和零售业 | 1,078,036.00 | 0.58 | 3.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 588,986.00 | 0.31 | 2.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 92,180.00 | 0.05 | 0.33 |
| 农、林、牧、渔业 | 89,094.00 | 0.05 | 0.32 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 65,081.80 | 0.03 | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 15.18 | 83.80 | 2.62 | 187,094,631.07 |
| 2025-06-30 | 14.40 | 80.89 | 1.29 | 216,630,633.24 |
| 2025-03-31 | 12.84 | 86.10 | 1.34 | 226,759,001.05 |
| 2024-12-31 | 11.32 | 87.09 | 0.82 | 247,644,237.80 |
| 2024-09-30 | 10.41 | 86.65 | 3.19 | 283,894,805.98 |
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