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汇安鑫泽稳健一年持有期混合A(011989)
汇安鑫泽稳健一年持有期混合A
(011989)
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累计净值：0.9072
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 0.9072 | -0.15% |
| 2026-11-12 | 0.9086 | -0.25% |
| 2026-11-11 | 0.9109 | -0.19% |
| 2026-11-10 | 0.9126 | -0.05% |
| 2026-11-09 | 0.9131 | -0.08% |
| 2026-11-06 | 0.9138 | 0.01% |
| 2026-11-05 | 0.9137 | 0.44% |
| 2026-11-04 | 0.9097 | -0.05% |
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基金全称
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汇安鑫泽稳健一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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汇安基金
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基金经理
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周冲
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.06亿元
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份额规模
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1.1707亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.72%
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最近一月
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0.38%
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最近三月
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-0.10%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.68%
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最近两年
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5.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 110,600.00 | 4,563,356.00 | 3.27 |
| 01114 | BRILLIANCE CHI | 2,048,000.00 | 3,217,220.81 | 2.30 |
| 600690 | 海尔智家 | 147,900.00 | 3,020,118.00 | 2.16 |
| 601318 | 中国平安 | 55,300.00 | 2,946,937.00 | 2.11 |
| 00101 | 恒隆地产 | 489,000.00 | 2,799,848.42 | 2.00 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 78,800.00 | 2,323,024.00 | 1.66 |
| 300453 | 三鑫医疗 | 254,500.00 | 2,303,225.00 | 1.65 |
| 600153 | 建发股份 | 260,300.00 | 2,295,846.00 | 1.64 |
| 00688 | 中国海外发展 | 175,000.00 | 1,976,941.26 | 1.41 |
| 002352 | 顺丰控股 | 62,600.00 | 1,919,942.00 | 1.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,489,009.00 | 7.51 | 38.43 |
| 金融业 | 9,426,349.00 | 6.75 | 34.53 |
| 租赁和商务服务业 | 2,578,227.00 | 1.85 | 9.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,323,024.00 | 1.66 | 8.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,919,942.00 | 1.37 | 7.03 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 559,858.00 | 0.40 | 2.05 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 30.04 | 57.17 | 10.64 | 139,729,381.30 |
| 2026-06-30 | 39.02 | 58.97 | 2.63 | 147,688,826.66 |
| 2026-03-31 | 36.19 | 58.51 | 6.32 | 160,525,348.72 |
| 2025-12-31 | 23.95 | 69.24 | 7.28 | 173,147,800.93 |
| 2025-09-30 | 15.18 | 83.80 | 2.62 | 187,094,631.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-01-29 | - | 周冲 | 290 | 0.13 |
| 2024-07-19 | 2026-03-03 | 柳预才 | 592 | 3.86 |
| 2021-08-03 | 2024-08-08 | 仇秉则 | 1101 | -14.15 |
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