基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安泓利一年持有期混合C(011992) |
净值：
0.9485
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日增长率：
-0.06%
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累计净值：0.9485 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 53,300.00 | 4,999,007.00 | 2.01 |
| 600887 | 伊利股份 | 118,800.00 | 3,130,380.00 | 1.26 |
| 600036 | 招商银行 | 66,400.00 | 2,610,848.00 | 1.05 |
| 000333 | 美的集团 | 33,000.00 | 2,519,550.00 | 1.01 |
| 600989 | 宝丰能源 | 72,700.00 | 2,112,662.00 | 0.85 |
| 601155 | 新城控股 | 128,900.00 | 1,805,889.00 | 0.73 |
| 601668 | 中国建筑 | 318,300.00 | 1,594,683.00 | 0.64 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 43,000.00 | 1,556,600.00 | 0.63 |
| 600795 | 国电电力 | 318,100.00 | 1,539,604.00 | 0.62 |
| 002714 | 牧原股份 | 35,700.00 | 1,489,047.00 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,961,944.00 | 5.21 | 43.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,999,007.00 | 2.01 | 16.63 |
| 金融业 | 4,680,230.00 | 1.88 | 15.57 |
| 房地产业 | 1,805,889.00 | 0.73 | 6.01 |
| 建筑业 | 1,594,683.00 | 0.64 | 5.31 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,539,604.00 | 0.62 | 5.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,489,047.00 | 0.60 | 4.95 |
| 采矿业 | 981,020.00 | 0.39 | 3.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 13.65 | 82.86 | 1.54 | 248,828,496.43 |
| 2025-12-31 | 12.59 | 81.35 | 1.00 | 286,367,500.14 |
| 2025-09-30 | 9.53 | 69.63 | 1.01 | 313,304,780.28 |
| 2025-06-30 | 5.32 | 103.04 | 0.23 | 367,733,171.78 |
| 2025-03-31 | 11.30 | 85.73 | 1.34 | 381,022,312.97 |
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