基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇安泓利一年持有期混合C(011992) |
净值：
0.9566
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：0.9566 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 56,900.00 | 5,749,745.00 | 2.01 |
| 002352 | 顺丰控股 | 114,490.00 | 4,387,256.80 | 1.53 |
| 600887 | 伊利股份 | 95,800.00 | 2,739,880.00 | 0.96 |
| 600989 | 宝丰能源 | 112,900.00 | 2,216,227.00 | 0.77 |
| 601021 | 春秋航空 | 28,900.00 | 1,719,550.00 | 0.60 |
| 002493 | 荣盛石化 | 145,500.00 | 1,703,805.00 | 0.59 |
| 600036 | 招商银行 | 38,600.00 | 1,625,060.00 | 0.57 |
| 00941 | 中国移动 | 20,000.00 | 1,475,861.48 | 0.52 |
| 601688 | 华泰证券 | 60,900.00 | 1,436,631.00 | 0.50 |
| 601155 | 新城控股 | 102,900.00 | 1,435,455.00 | 0.50 |
| 603658 | 安图生物 | 39,100.00 | 1,384,922.00 | 0.48 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,517,657.00 | 5.07 | 43.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,687,118.80 | 2.34 | 20.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,749,745.00 | 2.01 | 17.29 |
| 金融业 | 3,061,691.00 | 1.07 | 9.20 |
| 批发和零售业 | 1,810,110.00 | 0.63 | 5.44 |
| 房地产业 | 1,435,455.00 | 0.50 | 4.32 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 12.59 | 81.35 | 1.00 | 286,367,500.14 |
| 2025-09-30 | 9.53 | 69.63 | 1.01 | 313,304,780.28 |
| 2025-06-30 | 5.32 | 103.04 | 0.23 | 367,733,171.78 |
| 2025-03-31 | 11.30 | 85.73 | 1.34 | 381,022,312.97 |
| 2024-12-31 | 5.91 | 77.76 | 0.65 | 396,298,721.16 |
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